Для отражения в программе операций по внесению наличных денежных средств в кассу ККМ используются документы Расход из кассы и Внесение денег.
Для отражения перемещения денежных средств из кассы компании в кассу ККМ необходимо перейти в Деньги – Расход из кассы, нажимаем на кнопку Создать с видом операции Перемещение в кассу ККМ:
Нужно проверить, что в поле Операция указан вид операции Перемещение в кассу ККМ. В соответствующих полях указываем кассу компании (из которой изымаются денежные средства), сумму, кассу ККМ (в которую денежные средства будут внесены):
После проведения документа Расход из кассы денежные средства, изъятые из кассы компании, считаются деньгами в пути. Проанализировать наличные деньги в пути перед внесением их в кассу ККМ можно по отчету Денежные средства к поступлению (раздел: Деньги – Отчеты). В колонке Приход отражается сумма в пути, планируемая к поступлению в кассу ККМ:
Внесение денежных средств в кассу ККМ можно оформить (для осуществления этих операций кассовая смена должна быть открыта):
через список документов Чеки ККМ по кнопке Внесение денег:
Также, можно оформить через РМК:
В обоих случаях (при оформлении операции внесения средств через список документов Чеки ККМ или через рабочее место кассира (РМК)) откроется форма со списком документов Расход из кассы. Выберите документ, которым оформлен расход из кассы компании, и завершите операцию по кнопке Внести деньги. Денежные средства из категории деньги в пути перемещаются в кассу ККМ:
Проанализировать движение наличных денежных средств при перемещении из категории деньги в пути в кассу ККМ можно по отчетам Денежные средства к поступлению и Деньги в кассах ККМ:
