Важно
Важно для УСН!
Налоговая реформа для УСН в 2025 году в БП 3.
шапка

Клиент банк в 1С 8.3: настройка, выгрузка и загрузка выписок

Оглавление

    Рассмотрим, как работать с банковскими выписками и платежными поручениями с помощью клиент-банка, интегрированного с 1С: Бухгалтерия. Это нужно для автоматизации выгрузки платежек и загрузки выписок о списании и поступлении средств на расчетный счет.

    Условно ежедневную работу с банком можно поделить на:

    • создание платежных поручений за текущий день

    • выгрузку/загрузку данных банка о произведенных поступлениях и списаниях за предыдущий день

    • отражение банковской выписки на расчетном счете в 1С.

    Чтобы начать работать, сформируем платежные поручения для оплаты имеющихся задолженностей. В разделе «Банк и касса» выберем пункт «Платежные поручения», в открывшемся журнале с платежными поручениями воспользуемся автоматическим формированием платежек при помощи кнопки «Оплатить»:

    Будем оплачивать товары и услуги (выберем этот вид в выпадающем меню кнопки «Оплатить»). Программа предложит сформировать платежки по имеющимся задолженностям. Можно это сделать для всех документов, можно произвести выборочную оплату.

    Сформированные автоматически платежные поручения заполняются данными из документа «Поступление товаров и услуг». Тем не менее, перед отправкой в банк следует проверить документ и только после проверки выгружать в банк.

    Отправка поручения в банк производится при нажатии кнопки «Отправить в банк» в верхней панели журнала поручений:

    После нажатия кнопки открывается список поручений, доступных для отправки:

    Требуется выбрать период времени, за который будет производиться отправка, и выбрать из списка поручений те, которые нужно отправить.

    Выгрузка данных в банк происходит путем отправки файла в формате *.txt. Для обмена с банком нужно создать такой файл.

    Настройка подготовки файла для банка осуществляется при нажатии кнопки «Настройки». В открывшемся окне можно указать:

    • «Название программы» - версия клиент-банка

    • «Файл выгрузки в Банк», «Файл выгрузки из Банка» – расположение файла на жестком диске

    • «Группа для новых контрагентов» - к какой группе будут относиться вновь созданные контрагенты. Если оставить поле пустым, то программа создаст новую группу

    • «Статья ДДС по умолчанию настраиваются в справочнике».

    Замените рутинные операции на автоматизированный функционал
    Доработки 1С упрощают и ускоряют ведение учета в конфигурациях 1С.
    bannerInfo crosses

    Также в настройках указывается, какие документы требуется выгружать, контролировать или нет номера документов, создавать или нет новых контрагентов, если данные не найдены, проводить или нет автоматически поступления и списания с расчетного счета.
    Следует обратить внимание на галочку «Перед загрузкой показывать форму «Обмен с банком». Это дает возможность перед загрузкой проверить правильность заполнения выписки. Если галочка не стоит, то загрузка выписки происходит автоматически, без возможности предварительной проверки.

    Чтобы записать файл, создаем его (например, на рабочем столе или в другой директории) или выбираем уже готовый файл:

    Все данные о платежных поручениях подготовлены к отправке в банк, их можно отправить через систему клиент-банк. Для просмотра информации о поручениях, которые попали в файл, предусмотрен «Отчет о выгрузке»:

    Для загрузки данных из клиент-банка в 1С, надо предварительно выгрузить соответствующий документ и сохранить его. Далее данный файл выбирается в поле «Файл загрузки»:

    Требуется проверить, что все контрагенты и документы найдены правильно. Если 1С не сможет найти контрагентов, по которым есть данные в выписке, будет предложено создать новых. Тем не менее, контрагент может уже быть создан, но его реквизиты отличаются от указанных в выписке. Также требуют проверки поля таблицы. При необходимости их можно корректировать. Если все заполнено верно, то можно нажимать кнопку «Загрузить».

    Подтверждает успешную загрузку данных появление ссылки на документ поступления. Если нажать на ссылку, то документ откроется, можно проверить правильность реквизитов, счетов учета и остальных данных.


    (Рейтинг: 3.8 ,  Голосов: 10 )
    Поделиться
    картинка
    Хотите попробовать 1С в облаке?
    Регистрируйтесь и начните работу уже сейчас!

    Материалы по теме

    1734147317