Нашей организации в примере поставщик произвел отгрузку товаров, которая в программе отражена документом Поступление товаров 1 от 21.03.2022. Товары нашей организацией не были оплачены, имеется задолженность поставщику, которую можно увидеть по Оборотно-сальдовой ведомости по счету 60.01 (раздел Отчеты).
Позже поставщик уведомил об уступке права требования новому кредитору. Для отражения такой операции наша организация (должник) производит перенос задолженности с одного контрагента на другого посредством документа Корректировка долга (раздел Покупки/Продажи).
Вид операции – перенос задолженности
Перенести – задолженность поставщику
Поставщик (кредитор) – тот контрагент, от которого получена накладная на получение товаров
Новый поставщик – тот контрагент, кому уступили право требования
Заполните табличную часть по кнопке Заполнить – Заполнить остатками по взаиморасчетам. Укажите новый договор с новым поставщиком, проверьте сумму задолженности и счета расчетов с контрагентами.
Документ сформировал следующие проводки:
Проверяем движения по ОСВ 60.01 по прошлому поставщику, задолженность закрыта
А с новым поставщиком имеется задолженность:
Наша организация погашает задолженность и вносит выписку банка в базу 1С (Банк и касса – Банковские выписки – Списание).
