Самоучитель

Пошаговое обучение по 1С. Наглядно и удобно

Рекомендуем к просмотру наши вебинары
прошедшие вебинары:
22.02.2019
Отчетность по НДС в БП КОРП 3.0 за 4 квартал 2018 года
23.01.2019
Сдача отчетов СЗВ-СТАЖ-2-НДФЛ- 6-НДФЛ за 2018 в конфигурации ЗУП 3.1
01.03.2019
Начало работы в 1С Зарплата и управление персоналом
19.02.2019
Переход с ЗУП 2.5 ПРОФ на ЗУП 3.1
1С:Бухгалтерия (172)
1С:Управление торговлей (31)
1С:Зарплата и управление персоналом (10)
Синхронизация (1) Частные случаи (24)

Формирование кассовой книги (КО-4) в 1С 8.3 Бухгалтерии 3.0

Каждая организация, занимающаяся торговыми операциями купли-продажи товаров, обязана регистрировать все движения наличных денежных средств. Отражение осуществляется по специальным документам: приходный кассовый ордер (ПКО) и расходный кассовый ордер (РКО). В обязательном порядке ежедневно ведется кассовая книга по форме КО-4. Здесь должны быть зафиксированы все операции выдачи и получения наличных денег. Оформление и заполнение каждого листа книги происходит дважды. Один лист для отчетности кассиру, а второй для кассовой книги. При ведении книги вручную все листы предварительно прошиваются и опечатываются. Гораздо удобнее вести данный учет в программе 1С 8.3 Бухгалтерия

Кассовая книга – это, по сути, отчет, который формируется автоматически нажатием одной клавиши по первичным документам поступления и расхода наличных денежных средств, зарегистрированных в программе.

Чтобы отчет работал корректно, нужно сделать некоторые настройки. Переходим на вкладку программы «Банк и касса», раздел «Касса» и открываем журнал «Кассовые документы»:

Кассовые документы

Нажимаем на клавишу «Кассовая книга» в верхней части панели и попадаем в форму отчета.

Кассовые книги

Здесь имеются всего два параметра, которые нужно указать для формирования: период и организация. В случае, когда учет ведется по одной организации, название будет уже отображено. Если по нескольким организациям, например при аренде 1С, то необходимо заполнить поле верным значением путем выбора из справочника. Параметр «Период» можно задать любой по необходимости, все равно на каждый день сформируется отдельный кассовый лист:

Период

Чтобы попасть в раздел установки дополнительных параметром отображения кассовой книги, нужно нажать клавишу «Показать настройки».

Настройки

Здесь имеются несколько пунктов:
  • Книга формируется – необходимо установить «По основной деятельности» или «По деятельности платежного агента».

  • Формировать обложку и завершающий лист - отмечается галочкой. Данный параметр устанавливается для формирования кассовой книги в конце отчетного периода (года). На титульном листе выведутся данные об организации, а на последнем отразится общее количество листов. Все листы в обязательном порядке прошиваются и заверяются печатью и подписью главного бухгалтера и руководителя.

  • Выводить основания кассовых документов – отмечается галочкой. Если установить, то в книге по каждому зарегистрированному документу отразится информация, на основании чего выдан или получен.

  • Нумерация листов кассовой книги – поле доступно будет при формировании не с начала отчетного периода (года), а с более поздних дат. Если частично книга уже формировалась, можно указать номер листа для продолжения нумерации.

  • Кассир и бухгалтер – здесь отображаются фамилии ответственных лиц, указанных в учетной политике организации. При необходимости можно выбрать из справочника.

После произведенных настроек нажимаем клавишу «Сформировать», и на экране выводится заполненный отчет «Кассовая книга»:

От кого получено или кому выдано

В отчете по каждому кассовому документу выводится информация: от кого получено или кому выдано. Так же, при отмеченном выводе основания, отображается непосредственно само основание. По соотношению заполняются колонки: номер корреспондирующего счета (субсчета), приход и расход наличных денежных средств. На каждом листе указывается дата формирования, порядковый номер листа, итоговая сумма за день, остаток денег на начало и конец рабочего дня. Все обязательно заверяется подписью кассира. Вывод каждого листа происходит автоматически в двух экземплярах. Печать кассовой книги осуществляется по одноименной клавише. Данный отчет можно сохранить в электронном виде, так как в программе он не сохраняется, как и любой другой отчет, а формируется по необходимости.

* Статья подготовлена на основе материалов сайта нашего партнера programmist1s.ru