Скидка до 48% на 1С:Фреш
Переходите с локальной версии 1С на 1С: Фреш со скидкой 35-48% и получите сервисы в подарок

курсы
Бесплатный курс по 1С: Бухгалтерии
Научитесь работать в программе с нуля, получите сертификат о прохождении и бонус от Scloud!
шапка

Как в 1С:Бухгалтерия предприятия устранить переплату по зарплате

По сотруднику образовалась переплата, которая им была возвращена через кассу документом Приходный кассовый ордер с операцией Прочий приход

По счету 70 сальдо отсутствует.

Но в Расчетном листке на конец периода задолженность за работником остается.

Это вызвано тем, что при отражении выплаты зарплаты посредством документа Списание с расчетного счета или Расходный кассовый ордер с документом-основанием Ведомость (в кассу, в банк или на счета) программа производит движение не только по счетам, а еще и по зарплатным регистрам.

А возврат задолженности через ПКО с операцией Прочий приход произвел только движение по счетам.
Какие именно регистры задействованы, можно посмотреть по кнопке ДтКт в Ведомости и по кнопке ДтКт в документе уплаты (РКО или Списание с расчетного счета):

В Ведомости это

  • Взаиморасчеты с сотрудниками (служит для отражения в Расчетном листке и т.п.)
  • Зарплата к выплате (служит для заполнения Ведомостей).

В платежном документе это:

  • регистр Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками (служит для отражения в Расчетном листке и т.п. при другой настройке).

Как исправить

Для того, чтобы убрать переплату, необходимо:

  • Создать документ Операция, введенная вручную - с датой фактического возврата денег сотрудником и заполнить в нем данные этих трех регистров.

  • По кнопке Еще - Выбор регистров - выбрать указанные регистры

Для этого можно закрепить окно снизу

А в верхней половине экрана показать движения документов Ведомость и документа уплаты и с операцией Расход повторить аналитику.  Сумму возврата указать отрицательную.
Взаиморасчеты с сотрудниками

Зарплата к выплате

Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками

После чего в Расчетном листке и др. отчетах задолженность показываться не будет

(Рейтинг: 4.9 ,  Голосов: 13 )
Поделиться
картинка
Хотите попробовать 1С в облаке?
Регистрируйтесь и начните работу уже сейчас!

Материалы по теме

1718954761