Возвраты поставщикам
Самый распространенный вариант – это делать возврат на основании документа «приобретение товаров и услуг»:
Документ возврата при этом заполняется автоматически:
На второй закладке указан перечень возвращаемых товаров, по умолчании при заполнении на основании документа поступления сюда полностью копируется его табличная часть:
Представим, что у нас частичный возврат, вернем только одну позицию:
Создаем счет-фактуру, переходим по гиперссылки в левом нижнем углу:
Новый документ заполняеnся автоматически, осталось только провести:
Из документа возврата можно распечатать следующие печатные формы:
И сформировать такие отчеты:
Документы возврата можно оформлять как по одному, так и по нескольким документам поставки. Для этого на закладке Товары воспользуемся соответствующей кнопкой командной панели:
На форме подбора видно все товары, возможные для оформления возврата. Выбираем нужные и нажимаем перенести в документ:
Видим, что новые товары успешно добавились в таблицу:
В каждой строке таблицы есть ссылка на исходный документ поставки:
Проведем документ и закроем его.
Корректировки поступлений
При получении от поставщика корректировочных документов (если исходный документ и корректировка находятся в разных отчетных периодах) в программе необходимо сделать соответствующую операцию, которая выполняется с помощью документов Корректировка поступления и корректировочный счет-фактура.
Проще всего документ корректировки оформить на основании документа поставки:
Документ заполнился автоматически, на первой закладке видим реквизиты организация, контрагент, партнер, соглашение, договор и склад. Также здесь указывается Вид корректировки, тут выбор из двух вариантов: исправление ошибок (если поставщиком были допущены ошибки - неправильно указаны реквизиты, ошибки в указании количества и цены и т.п.) и корректировка по согласованию сторон (например, когда поставщик изменил цену и покупатель согласен с этими изменениями):
На второй закладке указываются сведения о товарах после корректировки. Здесь допускается менять как суммовые, так и количественные показатели:
Для примера уменьшим количество:
На закладке Расхождения по кнопке заполняем таблицу:
Количественные расхождения в учете можно отразить двумя способами:
Давайте для начала выберем второй:
Также по гиперссылке может зарегистрировать счет-фактуру:
Документ заполняется автоматически, остается только заполнить номер и дату исправления, теперь проведем:
На закладке Дополнительно указывается дата платежа, менеджер, подразделение, вариант налогообложения, а также данные о входящем документе поставщика (номер и дата):
Несмотря на проведенный документ корректировки, в ведомости по товарам на складах не увидим никакой разницы:
Это говорит о том, что для отражения складских изменений нужно провести инвентаризацию, т.е. в данном случае оформить списание недостач.
Теперь для примера давайте выберем второй вид корректировки в документе:
Скорректируем количество документа:
Отнесем разницу на прочие активы/пассивы, для этого в нижней части формы также нужно выбрать статью и аналитику доходов:
По отчетам видим, что изменилось сальдо взаиморасчетов с контрагентом:
Также видим, что зарегистрировался прочий доход:
