БП 3.0 Исправление выплат

Подготовим отчеты для работы

Универсальные отчеты по регистрам Зарплата к выплате и Взаиморасчеты с сотрудниками

Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Универсальный отчет

Формируем два отчета, их разница – только в выборе исходного регистра, структура полей же абсолютно одинакова:

• Тип объекта Регистр накопления - Зарплата к выплате (Регистр нужен для контроля корректного заполнения Ведомостей)

• Тип объекта Регистр накопления – Взаиморасчеты с сотрудниками (Регистр нужен для контроля корректного отображения задолженностей в Расчетном листке, Т-51, аналитических отчетах)

Настройки - Режим - Расширенный, вкладка Структура.

Готовая структура должна выглядеть так:

На вкладке Структура набираем такую последовательность подчиненных элементов (добавляя строки по кнопке Добавить и перетаскивая эти строки друг на друга мышью)

1. Организация

2. Физическое лицо, Физическое лицо.Код физического лица

3. Сотрудник, Сотрудник.Таб.номер, Статья расходов, Подразделение, Подразделение.Номер, Вид дохода исполнительного производства

Провалившись в каждую строку, уже на вкладке Состав группировки добавляем указанные в пунктах 2 и 3 поля в группу, лишнее удаляем. Поля через точку означают, что надо найти слово до точки (Физическое лицо), а потом в списке под ним выбрать его реквизит (Физическое лицо.Код)

На вкладке Фильтры данных отчетов указываем Добавить фильтр - Физическое лицо - Равно, правой кнопкой мыши - Показывать в шапке отчета

Настройка отчета Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно)

По кнопке Настройка - Расширенный на вкладке Структура - добавить группировку Регистратор

На вкладке Фильтры отбор Физическое лицо - Равно - правой кнопкой мыши - Показывать в шапке отчета

Анализируем ситуацию

Выяснить отчетом по 70 счету остаток после выплат за декабрь 2021

Отчет Карточка счета 70 с отбором по сотруднику

Видно, что зарплата за декабрь выплачена 11 января, остаток 0

Посмотреть отчетом Анализ зарплаты по сотрудникам сальдо начала месяца

На начало января отрицательная сумма.

Отчетом Универсальный отчет Зарплата к выплате выявить распределение задолженности по аналитикам.

Исправление отрицательных сальдо

Создать документ Операция, введенная вручную с составом регистров Зарплата к выплате, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, Взаиморасчеты с сотрудниками

Еще - Выбор регистров - Регистры накопления:

• Зарплата к выплате (этот регистр нужен для корректного заполнения Ведомостей)

• Взаиморасчеты с сотрудниками (регистр нужен для корректного отображения Расчетного листка при настройках По месяцам)

• Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками (регистр нужен для корректного отображения Расчетного листка при настройках По данным бух.учета )

Правой кнопкой на заголовке окна Операция - Закрепить - Закрепить снизу

После закрепления документ Операция будет находиться в нижней половине окна, а открытые отчеты для проверки будут отображаться в верхней. В данный момент открываем Универсальный отчет – Зарплата к выплате.

Внести с операцией Расход по каждому сочетанию Статья расходов+Подразделение+Вид дохода исполнительного производства - сумму из отчета

Записать документ Операция. Формируем отчет заново. Сумма по данной аналитике пропала

В результате остаток на начало января будет 0

Если же сальдо по 70 счету после выплаты за декабрь не равно 0, необходимо оставить сумму остатка с аналитикой:

• ОТ

• Текущее подразделение сотрудника

• Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания

Аналогичные действия необходимо будет проделать и для регистра Взаиморасчеты с сотрудниками / Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками.

Внести с операцией Расход суммы по аналитикам, указанным в отчете

Отчет Анализ зарплаты по сотрудникам на начало января будет уже с остатком 0 на начало

Исправление ведомостей

Потребуется распровести все Ведомости с операцией Зарплата по сотруднику с января и связанные с ними документы Списание с расчетного счета.

Документы с операцией Аванс не нужно.

А также последнюю Ведомость за декабрь 2021 и Списание с расчетного счета

Создать Ведомость в кассу за декабрь прошлого года на день раньше, чем последняя ведомость за декабрь. В ней должна быть только сумма декабря и суммы прошлых лет.

Сумму декабря убрать. Если итогом окажется отрицательная сумма, добавить строчку с текущим подразделением и компенсирующей положительной суммой, чтобы итог стал равен 0

Открыть последнюю Ведомость за декабрь, запомнить сумму по сотруднику (можно ее записать в комментарий)

Удалить сотрудника и добавить снова. В Ведомости не будет сумм прошлых лет, НДФЛ будет полный

Открыть каждую Ведомость с января нового года. Запомнить сумму, чтобы после подбора при необходимости в расшифровке исправить ее до той, что реально была выплачена, и не допустить нарушения баланса по банку. Удалить сотрудника и добавить снова. Провести Ведомость. Провести связанные с ней Списания с расчетного счета

Контролировать ход исправления отчетом Анализ НДФЛ по месяцам (Исчислено = Удержано)