ЗУП 3.1 Исправление выплат

ЗУП 3.1: Исправление сумм прошлых лет в ведомостях

Если итоговая сумма по предыдущим месяцам положительная, можно создать от декабря предыдущего года Ведомость в кассу и подобрать сотрудников.

Если же сумма отрицательная, то посредством Ведомости исправить ситуацию не получится.

Подготовим отчеты

Универсальные отчеты по регистрам Зарплата к выплате и Взаиморасчеты с сотрудниками

Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Универсальный отчет

Формируем два отчета, их разница – только в выборе исходного регистра, структура полей же абсолютно одинакова:

• Тип объекта Регистр накопления - Зарплата к выплате (Регистр нужен для контроля корректного заполнения Ведомостей)

• Тип объекта Регистр накопления – Взаиморасчеты с сотрудниками (Регистр нужен для контроля корректного отображения задолженностей в Расчетном листке, Т-51, аналитических отчетах)

Настройки - Режим - Расширенный, вкладка Структура.

Готовая структура должна выглядеть так:

На вкладке Структура набираем такую последовательность подчиненных элементов (добавляя строки по кнопке Добавить и перетаскивая эти строки друг на друга мышью)

1. Организация

2. Физическое лицо, Физическое лицо.Код физического лица

3. Сотрудник, Сотрудник.Таб.номер, Статья расходов, Подразделение, Подразделение.Номер, Вид дохода исполнительного производства

Провалившись в каждую строку, уже на вкладке Состав группировки добавляем указанные в пунктах 2 и 3 поля в группу, лишнее удаляем. Поля через точку означают, что надо найти слово до точки (Физическое лицо), а потом в списке под ним выбрать его реквизит (Физическое лицо.Код)

На вкладке Фильтры данных отчетов указываем Добавить фильтр - Физическое лицо - Равно, правой кнопкой мыши - Показывать в шапке отчета

Настройка отчета Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно)

По кнопке Настройка - Расширенный на вкладке Структура - добавить группировку Регистратор

На вкладке Фильтры отбор Физическое лицо - Равно - правой кнопкой мыши - Показывать в шапке отчета

Исправление отрицательных сальдо

Необходимо в разделе Администрирование создать документ Перенос данных с указанным составом регистров, внести суммы по показанным а отчете аналитике с операцией Расход, чтобы остаток на начало 2023 года был 0(или нужный, если сальдо не 0).

И уже только после этого создать нулевую Ведомость в кассу.

Сумма в расшифровке состоит в том числе из сумм прошлых лет.

Зарплата за декабрь выплачена 1 января.

Если посмотреть отчетом Анализ зарплаты по сотрудникам сальдо на начало месяца - сумма не нулевая

Отчетом Универсальный отчет - Зарплата к выплате выявить распределение задолженности по аналитикам

Создать документ Перенос данных (Администрирование) с составом регистров Зарплата к выплате, Взаиморасчеты с сотрудниками, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками.

Настройка регистров - Регистры накопления:

• Зарплата к выплате (этот регистр нужен для корректного заполнения Ведомостей)

• Взаиморасчеты с сотрудниками (регистр нужен для корректного отображения Расчетного листка при настройках По месяцам)

• Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками (регистр нужен для корректного отображения Расчетного листка при настройках По данным бух.учета )

Правой кнопкой на заголовке окна Операция - Закрепить - Закрепить снизу

После закрепления документ Перенос данных будет находиться в нижней половине окна, а открытые отчеты для проверки будут отображаться в верхней. В данный момент открываем Универсальный отчет – Зарплата к выплате.

Внести с операцией Расход по каждому сочетанию Статья расходов+Подразделение+Вид дохода исполнительного производства - сумму из отчета

Записать документ Операция. Сформировать отчет заново. Сумма по данной аналитике пропадет

В результате остаток на начало января будет 0

Если же сальдо по 70 счету после выплаты за декабрь не должна быть равна 0, необходимо будет оставить в операцию сумму остатка с аналитикой:

• Статья расходов: ОТ

• Подразделение: Текущее подразделение сотрудника

• Вид дохода исполнительного производства: Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания

Аналогичные действия необходимо проделать и для регистра Взаиморасчеты с сотрудниками: в нижней части держать документ Операция, в верхней части отчет Универсальный - Взаиморасчеты с сотрудниками.

Внести с операцией Расход суммы по аналитикам, указанным в отчете

Отчет Анализ зарплаты по сотрудникам на начало января будет уже с остатком 0 на начало

Исправление ведомостей

Ведомости нужны лишь с операцией Зарплата за месяц, операцией Аванс не нужно.

А также последнюю Ведомость за декабрь предыдущего года.

Создать Ведомость в кассу за декабрь предыдущего года на день раньше, чем последняя ведомость за декабрь предыдущего года. Сумму декабря убрать. Если итогом окажется отрицательная сумма, добавить строчку с текущим подразделением и компенсирующей положительной суммой, чтобы итог стал равен 0.

Открыть последнюю Ведомость за декабрь, запомнить сумму по сотруднику (можно ее записать в комментарий)

Удалить сотрудника и добавить снова. В Ведомости не будет сумм прошлых лет, НДФЛ будет полный

Открыть каждую Ведомость с января нового года. Запомнить сумму, чтобы после подбора при необходимости в расшифровке исправить ее до той, что реально была выплачена, и не допустить нарушения баланса по банку. Удалить сотрудника и добавить снова. Провести ведомость.

Контролировать ход исправления отчетом Анализ НДФЛ по месяцам (Исчислено = Удержано)