Исправление сумм прошлых лет в ведомостях, а также остатков по организации и сотруднику в Т-51
1.Создаем документ Перенос данных
Создадим документ Перенос данных (Администрирование – Переносы данных)
Добавляем в него регистры через Изменение состава регистров.
-
Еще - Выбор регистров - Регистры накопления - Зарплата к выплате (этот регистр нужен для корректного заполнения ведомостей)
-
Еще - Выбор регистров - Регистры накопления – Взаиморасчеты с сотрудниками (этот регистр нужен для корректного заполнения Т-51)
-
Еще - Выбор регистров - Регистры накопления – Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками (этот регистр нужен для корректного заполнения Т-51, если взаиморасчеты в программе учитываются по данным бухучета, а не по месяцам расчета зарплаты)
Правой кнопкой на заголовке окна Операция – Закрепить - Закрепить снизу
2а.Исправляем Т-51
Настроим Универсальный отчет
Отчет поможет выявить распределение задолженности по аналитикам для обеих ситуаций
Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Универсальный отчет.
Настраиваем.
Настройки - (Расширенный) – Фильтры – Добавить – Физическое лицо – Равно – В шапке
Настройки - (Расширенный) – Структура
Иерархия из трех уровней должна выглядеть так:
1. Организация
2. Физическое лицо, Физическое лицо.Код
3. Сотрудник, Сотрудник.Таб.Номер, Подразделение, Статья расходов, Вид дохода исполнительного производства
Отчет показывает нам, что у конкретного физлица есть определенная вилка сумм по разным аналитикам.
Исправление
Открываем в верхней части наш отчет, в нижней части Перенос данных.
Месяц документа можете указать любой, а вот дату рекомендуем указать конца предыдущего года, так как именно она будет подставляться даже при копировании предыдущих строк.
Внести с операцией Расход по каждому сочетанию Статья расходов + Подразделение + Вид дохода исполнительного производства - сумму из отчета
Записать документ Операция, сформировать отчет заново. Сумма по данной аналитике пропадет.
Следующие строки проще добавлять копированием и изменять только необходимые нам реквизиты. Можно пользоваться горячей клавишей F9.
Добавляем по тому же принципу оставшиеся две строки в наши отчет, записываем документ Перенос данных и снова формируем отчет.
В итоге наше первоначальное сальдо в отчете схлопывается.
2б. Исправляем долги прошлых лет в ведомостях
Настроим Универсальный отчет
Отчет поможет выявить распределение задолженности по аналитикам для обеих ситуаций
Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Универсальный отчет.
Настраиваем.
Настройки - (Расширенный) – Фильтры – Добавить – Физическое лицо – Равно – В шапке
Настройки - (Расширенный) – Структура
Иерархия из трех уровней должна выглядеть так:
1 Организация
2 Физическое лицо, Физическое лицо.Код
3 Сотрудник, Сотрудник.Таб.Номер, Подразделение, Статья расходов, Вид дохода исполнительного производства
Данный отчет также показывает нам, что у конкретного физлица есть определенная вилка сумм по разным аналитикам.
Исправление
Как и в предыдущем варианте закрепляем наш документ Перенос данных внизу, а отчет наверху.
Точно так же заполняем строки данными по сотруднику из отчета наверху.
Записываем документ Перенос данных, формируем отчет. Сальдо отсутствует.
3.Создаем корректировочную ведомость на начало года
Завершается процесс исправления созданием корректировочной ведомости (Желательно, на начало года), без этого в ведомостях на текущие выплаты по данным сотрудникам могут появляться множественные долги прошлых периодов записи "В т.ч. за…".
Мы распроводим ведомость текущей выплаты для сотрудника, если она уже есть (в нашем примере – все ведомости с начала года, где есть проблемные сотрудники). Создаем новую ведомость, которая будет корректировочной и подтягиваем туда проблемного сотрудника. Проваливаемся в расшифровку выплат. Прокручиваем ее до конца вниз и удаляем все записи, касающиеся текущего месяца. Это могут быть межрасчетные выплаты, отрицательная сумма аванса, сумма начисленной зарплаты. Т.е., мы должны оставить в ведомости только долги.
Нажимаем в ведомости Обновить налог, так как мы только что удалили выплаты текущего периода и должны скорректировать налог на эту сумму.
Безусловно, общая сумма выплат не должна оказаться отрицательной. Такая ведомость не проведется. Если такое происходит, есть вариант заглянуть в ведомости авансов предыдущих периодов и сократить их суммарно ровно на эту отрицательную величину (желательно указывать в комментариях к этим авансам ФИО сотрудника и сумму исправлений). После чего повторить вышеописанные действия, перезаполнив нашу корректировочную ведомость и снова убрав из расшифровки текущие выплаты. Должна будет получиться нулевая сумма, как в скриншоте выше.
Нам придется поменять месяц и дату этой ведомости на декабрь прошлого года, чтобы эти выплаты не попали в отчетность по НДФЛ. В комментарии к ней можно написать Корректировка и провести.
После чего формируем ведомость на выплату текущего месяца (или перезаполняем существующую, распроведенную). Перерасчеты и долги должны исчезнуть.
Для быстрой корректировки в периоды сдачи отчетности предлагается другой, быстрый вариант. Корректировочную ведомость откладываем на потом. Делаем в обычной ведомости, где есть долги все наоборот – удаляем из расшифровки только эти долги, оставляя текущие выплаты (следите, чтобы получающиеся суммы по выплатам после удаления "хвостов" совпадали с фактическими)
Но корректировочную ведомость потом создать все же придется.
