Если работникам организации выданы корпоративные банковские карты, то они могут оплачивать товары, работы и услуги в интересах организации, а также производить снятие наличных денежных средств. Для того, чтобы отражать в базе движения денег по корпоративным картам, пройдите в раздел Главное – Организации, провалитесь в карточку организации во вкладку Банковские счета. Провалившись в карточку банковского счета, в блоке Корпоративные карты установите флаг К счету привязаны корпоративные карты. При этом необходимо указать счет учета:
51 – если карта выпущена к расчетному счету организации
55.04 – если карта выпущена к специальному карточному счету организации.
В табличную часть ниже по кнопке Добавить укажите номер карты и подотчетное лицо, оно будет фигурировать в проводках.
Не забудьте записать изменения.
Перечисление с расчетного счета денег на корпоративную карту осуществляется документом Списание с расчетного счета (Банк и касса – Банковские выписки – Списание) с видом операции Перевод на другой счет организации. В поле Счет получателя выберите тот расчетный счет, к которому установили корпоративную карту. В поле Статья расходов выбирается Внутреннее перемещение денежных средств, в котором пустое поле Вид движения.
Проводки по документу:
Снятие сотрудником наличных с корпоративной карты или оплата картой товаров, работ или услуг отражается документом Списание с расчетного счета с видом операции Перечисление подотчетному лицу. Получатель – сотрудник, Статья расходов – Выдача подотчетных сумм.
Проводки по документу:
После расходования денежных средств с корпоративной карты сотрудник отчитывается за них и в базе составляется документ Авансовый отчет (раздел Банк и касса). В шапке укажите дату, подотчетное лицо и склад оприходования, если сотрудник приобретал ТМЦ для организации. По гиперссылке НДС в сумме можно указать тип цен, способ отражения НДС.
Во вкладке Авансы подтяните Списание с расчетного счета (которым было произведено списание с корпоративной карты денег), можно сразу несколько документов добавить.
На закладке Товары укажите приобретенные сотрудником ТМЦ, в поле Документ (расхода) укажите чек, его номер и дату. Если были получены счета-фактуры, то поставьте соответствующую галку и укажите реквизиты счетов-фактур. Если в чеке НДС выделен, но счета-фактуры от поставщика нет, то в колонке НДС укажите% НДС.
Во вкладке Прочие отражаются оплаченные сотрудником услуги и прочие затраты, в том числе суточные.
Проводки по документу:
Если в табличной части были указаны реквизиты счетов-фактур, то при проведении авансового отчета создается документ Счет-фактура полученный, в котором установлен флаг Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения, если вы хотите отложить этот вычет, то снимите галку.
