Самоучитель

У Вас есть вопрос по работе в 1С?
В этом разделе собраны самые актуальные вопросы с подробными ответами.
Начать
работу
14 дней в подарок

Оформление денежных документов в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Предлагаем рассмотреть подробно раздел программы 1С 8.3 Бухгалтерия «Денежные документы», который включает в себя поступление денежных документов и их выдачу.

Денежными документами являются оплаченные подтверждающие документы приобретения услуг покупателем, но не оказанные поставщиком. Сюда относятся: авиа- и железнодорожные билеты, талоны на питание, путевки, почтовые марки, приобретение ГСМ и многое другое. Учитываются данные документы по счету 50.03.

Для отражения поступления денежных документов имеется специальный типовой документ «Поступление денежных документов». Рассмотрим создание и заполнение. Переходим на вкладку меню «Банк и касса» и выбираем пункт «Поступление денежных документов».

1.png

 Попадаем в журнал. Для формирования нового документа жмем клавишу «Создать»:

2.png

В шапке заполняем поля:

  • Вид операции может быть:

    • Поступление от поставщика.

    • От подотчетного лица.

    • Прочее.

  • Входящий номер – берем из оригинала документа.

  • Счет учета – проставляется автоматически на основании вида операции.

  • Организация – выбираем из справочника.


Вкладка «От кого» заполняется в зависимости от выбранного вида операции:

  • «Поступление от поставщика» - в поле «Контрагент» указываем организацию-поставщика денежных документов.

  • «От подотчетного лица» - выбираем из справочника сотрудника.

  • «Прочее» - заполняется только поле «Принято от», указываем вручную физическое лицо или организацию-поставщика. Это нужно для печати.

Поле «Счет расчетов» заполняется в ручном режиме, путем выбора счета из справочника. К примеру, 76.09 «Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами». При указанном виде операции «Прочее», необходимо добавить субконто данного счета.

3.png

Вкладка «Денежные документы» содержит перечень всех поступающих документов. Заполнение происходит через клавишу «Добавить».

Обратите внимание, список наименований денежных документов хранится в отдельном специальном справочнике «Номенклатура денежных документов».

При нажатии на клавишу «Добавить» попадаем именно в этот справочник. Иногда бывает, что при создании нового денежного документа, ошибочно заносят в справочник «Номенклатура», а впоследствии не могут найти. Далее указываем денежный документ, количество и цену: 

Теперь можно документ провести и посмотреть сформировавшиеся проводки через нажатие клавиши «Дт/Кт»:

5.png

Можно увидеть поступление денежных документов от поставщика (76.09) на счет учета денежных документов (50.03). Чтобы отразить выдачу денежных документов переходим на вкладку меню «Банк и касса» и выбираем пункт «Выдача денежных документов».

6.png

Для формирования нового документа жмем клавишу «Создать». Заполнение документа «Выдача денежных документов» не имеет отличий от заполнения документа поступления. Аналогичным образом выбираем вид операции (по умолчанию может стоять «Выдача подотчетному лицу»), указываем организацию и другие реквизиты:

7.png

На вкладке «Денежные документы» аналогично подбираем из справочника необходимые номенклатурные позиции.

8.png

После проведения документа проверяем движение:

9.png

Отразилась проводка по выдаче денежного документа: Дт 71.01 – Кт 50.03.

Хочется отметить, что счет 50.03 единственный счет из группы «Касса», имеющий признак количественного учета. На основании чего в отчетах можно наблюдать остатки и обороты по этому счету в количественно–суммовом выражении.

Все статьи базы знаний
* Статья подготовлена на основе материалов сайта нашего партнера programmist1s.ru

Написать директору