Самоучитель

У Вас есть вопрос по работе в 1С?
В этом разделе собраны самые актуальные вопросы с подробными ответами.
Начать
работу
14 дней в подарок

Оформление взаимозачета между организациями в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

Иногда возникают ситуации, когда одна организация (покупатель) должна другой организации (поставщику) некую сумму денег. Вследствие чего покупатель имеет возможность оказать поставщику некоторые услуги, например, доставку, или же поставить товар в счет задолженности. В данном случае необходимо оформить в программе 1С 8.3 процесс взаимозачета. Это действие автоматизировано и происходит по типовому документу «Корректировка долга». Рассмотрим на примере организации-покупателя, у которой возник долг перед поставщиком, но были оказаны услуги доставки. Возникла необходимости проведения взаимозачета. Переходим на вкладку программы «Покупки» (или «Продажи»), находим пункт «Расчеты с контрагентами» и создаем новый документ «Корректировка долга».

1.png

 В шапке имеются поля, которые нужно правильно заполнить:

  • Вид операции – выбираем «Зачет задолженности».

  • Зачесть задолженность – указываем «Поставщику».

  • В счет задолженности – указываем «Поставщика перед нашей организацией».

  • Поставщик (кредитор) – выбираем из справочника контрагента.

2.png

Табличная часть документа имеет две вкладки: «Задолженность поставщику (кредиторская задолженность)» и «Задолженность поставщика (дебиторская задолженность)». Можно вручную заполнить нужную вкладку путем добавления документа или нажать клавишу «Заполнить» на этой же вкладке. Но можно автоматически заполнить все вкладки имеющейся в программе информацией. Для этого нажимаем «Заполнить» и выбираем из выпадающего списка «Заполнить все задолженности остатками по взаимозачетам».

3.png 

Программа самостоятельно выберет из реестра документы, соответствующие этой команде и выведет на нужную вкладку с отражением договора, документа, суммы и номером счета.

Важно! Взаимозачет проведется только при условии, когда сумма долга поставщика равна сумме долга перед поставщиком. 

Для этого в колонке «Сумма расчетов» устанавливаем сумму, на которую поставщику предоставлены услуги. Проконтролировать, верно ли установлено значение, можно по отображающимся данным внизу документа. В поле «Разница» должно быть нулевое значение:

4.png

После всех заполнений документ проводится и распечатывается форма «Акт взаимозачета».

5.png

Осуществляется через клавишу «Печать» в двух экземплярах для заверения со стороны поставщика и со стороны покупателя. Если посмотреть движение документа, то можно увидеть проводку переноса задолженности с кредитового 62.01 на дебетовый 60 счет:

6.png

По аналогичной схеме происходит взаимозачет с организацией-покупателем. В этом случае в шапке данные относительно покупателя:

  • Вид операции – указываем «Зачет задолженности».

  • Зачесть задолженность – выбираем «Покупателя».

  • В счет задолженности – Нужно указать «Нашей организацией перед покупателем».

В 1С имеется возможность провести взаимозачет покупателя или поставщика при расчете с третьей организацией. Для это нужно в поле «В счет задолженности» выбрать соответствующее значение. Помимо зачета долга по документу «Корректировка долга» можно отразить:

  • Списание задолженности.

  • Зачет авансов.

  • Перенос задолженности (на другого контрагента).

  • Прочие корректировки (по любому дебитору и кредитору).

Выбирается нужное действие в поле «Вид операции».

Все статьи базы знаний
* Статья подготовлена на основе материалов сайта нашего партнера programmist1s.ru

Написать директору