Зачетом авансов и погашением задолженности в 1 Бухгалтерия предприятия 3.0 можно с помощью настроек в документах оплаты и накладных.
Проверьте настройку функциональности в разделе Администрирование – Функциональность – Расчеты – Управление зачетом авансов погашением задолженности
Сама настройка будет доступна в документах оплаты (поле Погашение задолженности) и в актах, накладных (в шапке документа гиперссылка Расчеты)
В программе поддержано два варианта зачета авансов: автоматически и по документу.
Рассмотрим автоматический вариант. В таком случае программа сама будет подбирать наиболее подходящие документы для зачета расчетов.
Внимательно следите за датами документов, не заводите документы в программу "задним числом", проверяйте верность указания договора в документах расчетов.
Мы закупили товары, в документе Поступление товаров установили способ зачета авансов Автоматически. В проводках видим сформированную задолженность перед поставщиком
Оплата поставщику отразилась в программе документом Списание с расчетного счета, где способ зачета авансов тоже выбран Автоматически. Так как договор был тот же, а оплата позже поступления товаров, 1С зачла оплату в счет поступления, это мы видим в проводках
Аналогично было еще одно поступление товаров и после него последовала оплата:
Дальше по этому же договору отражено сначала Списание с расчетного счета на 100 000 рублей, а потом Поступление товаров на 60 000 рублей. При автоматическом зачете авансов видим следующие движения. Так как оплата по дате была раньше накладно, программа распознала ее как аванс и отразила по Дебету счета 60.02
А когда мы отразили в базе поступление товаров, где зачет авансов был также автоматически, программа использовала для погашения задолженности ранее выданный поставщику аванс
И так как оплата была на 100 000, а поступление на 60 000, то разница все еще осталась как аванс, выданный поставщику, который будет использован для погашения задолженности в следующих поступлениях.
Проверим ОСВ по счету 60 за период расчетов в рамках рассматриваемого договора, видим, что расчеты по 60.01 закрыты, это значит, что мы ничего не должны поставщику. А по 60.02 наблюдает сальдо конечно по Дебету, это наша неиспользованная переплата по договору
Теперь рассмотри вариант зачета аванса по документу. В этом случае вы сами можете выбрать:
-
в документе оплаты выбрать документ поступления товаров или услуг
-
в документе поступления товаров или услуг выбрать для зачета документ оплаты поставщику
При этом для выбора программа предложит только документы, по которым расчеты еще не закрыты и которые подходят нам по договору и дате документа. Например, у нас имеется цепочка документов по договору, где первым документом по дате стоит Поступление товаров. До него никаких оплат по договору не было отражено.
Если мы попробуем выбрать в этом поступлении товаров способ зачета авансов По документу, то нам просто нечего будет подобрать, у нас нет предоплат
А если мы провалимся в Списание с расчетного счета и установим там порядок зачета авансов По документу, то мы сможем выбрать эту накладную, так как она с тем же договором, еще не оплачена и раньше по времени
Возможно будет несколько подходящих неоплаченных накладных, при таком способе зачета авансов вы самостоятельно будете определять какую брать в зачет
В накладной при подборе документов для зачета оплаты тоже может быть несколько вариантов, например, у нас в списке было три оплаты, а потом накладные. В Поступлении товаров от 03.07.2024 попробуем выбрать способ зачета авансов По документу
Проводки по документу:
Можно выбирать несколько документов для зачета, если нужно взять часть оплаты из одного, и часть из другого.
Посмотрим ОСВ по счету 60 по договору, когда мы осуществляли зачет авансов по документам. Расчеты по 60.01 закрыты, это значит, что мы ничего не должны поставщику. А по 60.02 наблюдает сальдо конечно по Дебету, это наша неиспользованная переплата по договору
