Топ-100
smallGears
Ведите учет в интернет-магазине легко!
Настройте обмен между 1С и интернет-магазином и ведите учет в одной программе
Подробнее
bigGears

Автоматическая обработка платежных документов при загрузке банковской выписки в 1С

Автоматическая обработка платежных документов при загрузке банковской выписки в 1С

Автоматическая обработка платежных документов при загрузке банковской выписки в 1С
от 19 200 ₽
С помощью правил обработки банковской выписки вы сможете автоматически определять правильный вид хозяйственной операции, заполнять расшифровку, аналитику платежа и многое другое.

Как это работает?

  1. Один раз настраиваете необходимые правила обработки банковской выписки.
  2. Загружаете банковскую выписку в 1С через файл или с помощью сервиса 1С:ДиректБанк.
  3. После загрузки каждого платежного документа автоматически обрабатываются преднастроенные правила: корректируется вид операции, заполняются правильные статьи ДДС, выполняется привязка к счету на оплату, заказу клиента, договору с контрагентом и другим аналитическим данным платежа.

Примеры задач, которые вы сможете решить

  • Автоматическое определение вида операции по назначению платежа.
  • Автоматическое заполнение расшифровки платежа.
  • Определение основания платежа и объекта расчетов по нестандартному алгоритму.
  • Изменение вида операции и счета учета по назначению платежа.
  • Установка патента по назначению платежа.
  • Определение размера эквайринговой комиссии.

Основные возможности

Гибкая настройка условий применения правил

Для правила обработки можно задать множество гибких условий срабатывания, которые могут выполняться одновременно или по отдельности.

Настройка заполнения значений реквизитов шапки и табличных частей платежки

В качестве действия можно задать установку значения для любого реквизита документа и/или реквизита табличной части документа, либо выполнение произвольного кода.

Настройка правил обработки по эталонным документам

Для ускорения настройки правил можно воспользоваться созданием на основании эталонного документа поступления или списания безналичных денежных средств.

Расширение возможностей за счет подключаемых обработчиков

Для реализации специфической логики обработки платежных документов возможно использование готовых или самостоятельно разработанных подключаемых обработчиков.

Стоимость

 Конфигурация  Услуга  Стоимость
 1С: Бухгалтерия 3.0 Автоматическая обработка платежных документов при загрузке банковской выписки (для 1С:БП 3.0) 19200 руб.
Заполнение расшифровки по назначению платежа (дополнение к решению для 1С:БП) 19200 руб. 
Автоматическая обработка платежных документов при загрузке банковской выписки (для 1С:УТ, 1С:КА, 1С:ERP) 19200 руб. 
УТ 11.5, КА 2.5, ERP 2.5
Заполнение расшифровки по назначению платежа (дополнение к решению для УТ, КА, ERP) 19200 руб. 
Заполнение эквайринговой комиссии по назначению платежа (дополнение к решению для 1С:УТ, 1С:КА, 1С:ERP) 19200 руб. 
1С:УНФ 3 и 1С:Розница 3 Автоматическая обработка документов по банку при загрузке банковской выписки (для 1С:УНФ и 1С:Розница) 19200 руб. 

Совместимость

Решение протестировано на следующих минимальных релизах конфигураций:

  • 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.128.X и выше 
  • 1С:Управление торговлей 11.5.7.X и выше
  • 1С:ERP Управление предприятием 2
  • 1С:Комплексная автоматизация 2.5.7.X и выше
  • 1С:Управление нашей фирмой 3.0.1.193 и выше
  • 1С:Розница 3.0.1.193 и выше 

Создание и настройка правил

Основной принцип работы решения аналогичен правилам обработки почты в любом почтовом клиенте. Этот подход был перенесен на загрузку выписки из банка.

Создание правил

После установки расширения в разделе "Казначейство" появляется пункт меню справочника "Правила обработки безналичных платежей".

При создании правила необходимо задать произвольное название правила, определить вид документа движения денежных средств (поступление или списание), порядок применения правила, условия применения и выполняемые действия (установка реквизитов и/или произвольный код).

Для правила можно задать несколько условий, которые могут выполняться одновременно или по отдельности.

В качестве действия можно задать установку значения для любого реквизита документа и/или реквизита табличной части документа, либо выполнение произвольного кода.

Для упрощения настройки можно воспользоваться созданием правила на основании эталонного документа поступления или списания безналичных денежных средств:

В этом случае в дереве установки реквизитов для информации появляется колонка с значениями эталонного документа:

Пример обработки с помощью произвольного кода:


Заданные правила будут действовать только для новых документов, загруженных из выписки банка. Уже загруженные документы автоматически не обрабатываются. Если вы хотите применить правило к существующим документам, нажмите на кнопку "Применить правило к существующим документам".

Порядок выполнения правила

Порядок выполнения правила зависит от установленного приоритета - чем меньше значение приоритета, тем раньше оно выполнится. Если один и тот же документ попадает под действие сразу нескольких правил, а вам нужно, чтобы выполнялось только одно конкретное правило, включите в нем опцию "Не применять остальные правила". При этом правила, расположенные ниже по приоритету, выполняться не будут, а правила, расположенные выше, сработают.

Готовые подключаемые обработчики

Для расширения возможностей основного расширения доступны дополнительные подключаемые обработчики.

ВНИМАНИЕ! В стоимость подключаемых обработчиков не входит базовый функционал решения. Для возможности установки подключаемых обработчиков необходимо приобретение основной поставки решения + подключаемого обработчика.

 Заполнение расшифровки платежа по данным назначения платежа (для 1С:Бухгалтерия предприятия)

Типовой алгоритм заполнения расшифровки платежа в для документов поступления на расчетных счет с видом операции "Оплата от покупателя" в "1С:Бухгалтерия" не всегда корректно определяет счет на оплату при наличии более одного договора с контрагентом-плательщиком.

Подключаемый обработчик решает эту проблему путем переопределения типовой логики заполнения расшифровки: выполняется поиск всех неоплаченных счетов по контрагенту по данным назначения платежа, а уже по данным найденного счета определяется договор с контрагентом. В результате программа автоматически привязывает платеж от покупателя к корректным счетам и договорам с контрагентом.


Полностью алгоритм выглядит следующим образом:

  1. Определяются неоплаченные (в т.ч. частично) счета на оплату за последний год с момента платежа по организации и контрагенту.
  2. Выполняется последовательный поиск номера счета (без префикса) в строке назначения платежа.
  3. Выполняется ранжирование найденных счетов по ключевым критериям (один год счета и платежа, совпадение суммы счета и платежа).
  4. Найденными счетами на оплату заполняется расшифровка платежа.
  5. Если по результатам перебора отобранных счетов на оплату остается нераспределенная сумма платежа, то выполняется дораспределение по остальным счетам на оплату в хронологическом порядке (по принципу: закрываем сначала более старые долги).

При этом алгоритм корректно отрабатывается в т.ч. при наличии нескольких счетов на оплату в назначении платежа.

Заполнение расшифровки платежа по данным назначения платежа (для 1С:УТ, 1С:КА, 1С:ERP)

 Типовой алгоритм заполнения расшифровки платежа в для документов "Поступление безналичных ДС" с видом операции "Поступление оплаты от клиента" в УТ/КА/ERP не всегда корректно определяет основание платежа, объект расчетов и договор.

Подключаемый обработчик меняет алгоритм заполнения расшифровки:

  1. Выполняется попытка подбора основания платежа (документа "Счет на оплату" или "Заказ клиента") по данным содержимого в тексте назначения платежа (выполняется проверка совпадения номера документа для печати, т.е. с учетом префикса). Если основание платежа успешно найдено, то по его данным автоматически заполняется объект расчетов, договор и все остальные требуемые атрибуты платежного документа.

  2.  Если основание платежа найти не удалось, либо сумма платежа превышает сумму найденного счета/заказа, то выполняется поиск по данным остатков задолженности по объектам расчетов (заказы клиентов и/или накладные). Первично выполняется поиск объекта расчетов по номеру, а затем подбирается документ с наибольшим сроком задолженности (в пределах остатка нераспределенной суммы платежа).

Заполнение суммы эквайринговой комиссии по данным назначения платежа (для 1С:УТ, 1С:КА, 1С:ERP)

В документах поступления безналичных денежных средств с операцией "Поступление оплаты по эквайрингу" реализуется автоматическое заполнение суммы эквайринговой комиссии по данным текста из назначения платежа:

Результаты поиска

Girls in banner.
Girls in banner.

Остались вопросы по готовому расширению 1С?

Смело задавайте их нашим специалистам!
1739038018