Как в 1С БП 3.0 провести взаимозачет задолженности через корректировку долга

Иногда возникают ситуации, что в организации имеется задолженность перед контрагентом-поставщиком. В этом случае, в счет задолженности, можно оказать контрагенту услуги или поставить товары. То же самое и с контрагентом-покупателем. Предлагаем рассмотреть, как правильно оформить процедуру взаимозачета долга в программе 1С Бухгалтерия 3.0, чтобы было корректное отображение в учете.

Посмотреть долги по контрагентам можно в отчете Оборотно-сальдовая ведомость по счету. Находится он во вкладке меню Отчеты – Стандартные отчеты.

Для формирования отчета необходимо ввести интервал, за который нужно выявить расхождение в оплате, и выбрать номер счета. В данном случае 62 (расчеты между покупателями и заказчиками).

У контрагента Автотрейд имеется задолженность перед нашей организацией в размере 5800 рублей. Смотрим ОСВ по счету 60:

У нас перед организацией Автотрейд имеется непогашенная задолженность. Наши организации договорились провести взаимозачет задолженностей на сумму 5800.

Проведение взаимозачетов в 1С 8.3 происходит с помощью типового документа Корректировка долга (Продажи/Покупки – Корректировка долга).

Самым важным является поле Вид операции. Здесь нужно правильно выбрать вид корректировки из выпадающего окошка. В нашем случае подходит вариант Зачет задолженности. Зачет задолженности поставщику в счет задолженности поставщика перед нашей организацией.

Также выбираем поставщика (кредитора), по которому будет производиться зачет задолженности.

Выбрать подходящий вид операции можно подбором, так как в зависимости от вида операции будет меняться набор полей для заполнения в шапке документа.

Если мы заполнили шапку документа верно, табличная часть заполнится автоматически по кнопке Заполнить согласно остаткам, которые мы видео по ОСВ по счетам 60 и 62.

В табличную часть попали задолженности полными суммами, но зачесть мы можем максимально только 5800 рублей, поэтому меняем сумму задолженности поставщику на 5800.

После проведения документа обязательно проверяем проводки, чтобы проверить правильность. Также сформируем ОСВ по счету 62, чтобы проверить закрытие задолженности созданным нами документом.