Пожалуйста, подождите.
Идет обработка данных...
Самоучитель
Пошаговое обучение по 1С. Наглядно и удобно
Рекомендуем к просмотру наши вебинары
прошедшие вебинары:
- 1С:Бухгалтерия (175)
- 1С:Управление торговлей (30)
- 1С:Зарплата и управление персоналом (10)
- Синхронизация (1)
- Частные случаи (24)
1С:Бухгалтерия
(175)
- Банк и касса (14)
- Зарплата и кадры (37)
- Начало работы в 1С Бухгалтерия 3.0 (21)
- Общие вопросы (4)
- Операции (9)
- Учет ОС (15)
- Учет расчетов с покупателями и поставщиками (4)
- Учет ТМЦ (3)
- Налоги и отчетность (24)
- ОС и НМА (22)
- Расчеты с покупателями и поставщиками (22)
1С:Управление торговлей
(30)
- Начало работы в программе (2)
- CRM и маркетинг (4)
- Закупки (4)
- Продажи (4)
- Интеркомпани (1)
- Номенклатура (4)
- Складской учет и запасы (4)
- Сервис и администрирование (4)
- Особенности работы с программой (3)
1С:Зарплата и управление персоналом
(10)
- Начало работы в программе (4)
- Начисление заработной платы (3)
- Начисление прочих доходов (1)
- Начисление по договорам (1)
- Отчеты (1)
Переходи на 1С в облаке!
Работает везде, где есть интернет
Мощные сервера + поддержка 24/7
От 760 ₽, бесплатные консультации и обновления
Попробовать 14 дней бесплатно
Авансовый отчет в 1С 8.3 - образец заполнения
Предлагаем рассмотреть, как происходит формирование авансового отчета в программе 1С Бухгалтерия редакция 3.0. Для примера возьмем два вида: за купленный товар и за проезд на транспорте (поезде). Изначально денежные средства передаются сотруднику через документ «Выдача наличных» по расходно-кассовому ордеру. Находится он в журнале «Кассовые документы», пункт меню «Банк и касса»:
Открывается форма для заполнения. Здесь заполняем поля:
- Вид операции – выдача подотчетному лицу;
- Получатель – Фамилия имя отчество лица, которому выдаются деньги;
- Сумма – указывается сумма выданного аванса;
- Статья ДДС – заполняется автоматически на основании указанного вида операции;
- Комментарий – здесь можно указать, на что именно выданы денежные средства или другую необходимую информацию.
Нажимаем «Провести» и посмотрим, какие проводки сформировались: Дт71.01 - Кт50.01 – расход из кассы. Эта сумма была передана подотчетному лицу на покупку некоторого товара. А теперь выдадим другую сумму другому лицу на проезд. Аналогичным образом формируем документ «Выдача наличных». Общий расход денег можно посмотреть в оборотно-сальдовой ведомости по 71 счету. Будет отображаться, кому и какая сумма была выдана:
Переходим к оформлению авансовых отчетов. Вкладка «Банк и касса», раздел «Касса», входим в журнал «Авансовые отчеты»:
При нажатии на кнопку «Создать» открывается форма заполнения документа:
- Поле «Подотчетное лицо» - кому выдавали денежные средства;
- Поле «Склад» - не заполняется.
Далее нажимаем кнопочку «Добавить» и в появившемся окошке выбираем «Выдача наличных».
Программа самостоятельно выбирает документ по указанному подотчетному лицу. На экране появляется окошко с созданным ранее документом на выдачу наличных этому сотруднику:
Нажатием, этот документ переносится в табличную часть авансового отчета.
Переходим на вкладку «Прочее» и нажимаем кнопку «Добавить». На этой вкладке нужно ввести зачем выдали, кукую сумму, счет списания и т.д.:
Заполняем:
- Документ расхода – прописываем название, например - «Билет», в пустой строке снизу указываем номер и дату билета;
- Номенклатура – прописываем название (будет отражаться в печатной форме);
- Сумма – указываем стоимость билета;
- НДС – не облагается, поэтому выбираем «Без НДС»;
- Счет затрат – указываем 26 (Общественные расходы);
После ввода всей информации нажимаем «Провести» и смотрим образовавшиеся проводки: Дт26 - Кт71.01.
В оборотно-сальдовой ведомости отражается списание данных средств на конец расчетного периода:
С помощью второго авансового отчета рассмотрим покупку какого-либо товара подотчетным лицом. Открываем новый документ «Авансовый отчет» и приступаем к заполнению:
- Подотчетное лицо - выбираем, кому выдавали денежные средства на приобретение товара;
- Документ аванса – заполняется аналогично, через клавишу «Добавить», «Выдача наличных», выбор расходно-кассового ордера в появившемся окне.
Так как покупался товар, далее переходим во вкладку «Товары».
Здесь указываем, что приобрелось и в каком количестве поступит на склад, а также, на какую сумму, у какого поставщика и т.д. Заполняем:
- Документ(расхода) – товарный чек (или накладная);
- Ниже – номер товарного чека и дата;
- Номенклатура – наименование приобретенного товара;
- Количество – сколько единиц поступит;
- Сумма – которая указана в товарном чеке;
- НДС – 18%, сумма НДС высчитывается программой;
- Поставщик – берем из товарного чека, название организации, у которой куплен товар;
- СФ – ставим галочку, если выдан счет-фактура;
- Реквизиты счета-фактуры - прописываем номер и дату;
- Счет учета – 41.01 (Товары на складах);
- Счет НДС – 19.03 (НДС по приобретенным материально-производственным запасам);
- Номер ГТД (Страна производитель) указывается в случае, если товар импортный.
Все заполнено и осталось провести документ. Посмотрим, какие проводки сформировались:
- Дт41.01 - Кт71.01 – себестоимость товара;
- Дт19.03 - Кт71.01 – входящий НДС.
Обратите внимание на нижнюю часть документа «Авансовый отчет», который только что был заполнен. Программа просчитала, на основании созданных документов, какую сумму получило подотчетное лицо, какая сумма израсходована и какая сумма осталась неучтенной (остаток).
Вот этот остаток нужно вернуть в кассу. Для этого переходим в журнал «Кассовые документы». Нажимаем клавишу «Поступление».
Заполняем и проводим:
- Вид операции – Возврат от подотчетного лица;
- Подотчетное лицо – указываем от кого принимаем возврат денежных средств;
- Сумма платежа – указываем сумму, которую необходимо вернуть в кассу.
Посмотрим через оборотно-сальдовую ведомость, что до проведения возврата на подотчетном лице числился остаток:
А после проведения возврата, этот остаток ушел и находится в кассе:
Также с помощью авансового отчета возможно отражение оплаты поставщикам за уже оказанные услуги или полученный товар.
Заполняем поле «Подотчетное лицо», если оплата за товары – выбираем склад, если оплата за услуги – то не заполняем. Все необходимые заполнения происходят на вкладе «Оплата» с помощью кнопки «Добавить».
- Документ (расход) – указываем чек, товарный чек или накладная;
- Ниже – номер и дата документа;
- Контрагент – кому производим оплату и ниже договор по нему;
- Сумма – прописываем сумму из документа.
Проводим и смотрим, на сформированные проводки Дт60.01 - Кт71.01 – расчет с подотчетными лицами:
Вам может быть интересно:
- Как создать подразделения второго уровня внутри подразделения?
- Книга доходов и расходов в 1С Бухгалтерия 8.3 (3.0)
- Бухгалтерский баланс в 1С Бухгалтерия 8.3 (3.0)
- Как происходит начисление страховых взносов в 1С 8.3 Бухгалтерия
- Как настроить параметры учета в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
- Сохранение отчета в формате Excel на компьютер
* Статья подготовлена на основе материалов сайта нашего партнера programmist1s.ru