Обработка банковской выписки по правилам при загрузке + алгоритмы

Область применения

Решение позволяет создать правила для заполнения документов поступления и списания денежных средств.
Правила автоматически применяются при загрузке банковской выписки (Загрузка через файл или директ-банк), а также обработка может быть запущена для выбранных документов из формы списка или по кнопке в форме документа.

Возможные сценарии использования:

• Заполнение любых реквизитов документа по различным условиям.
• Заполнение комиссии эквайринга по назначению платежа.
• Заполнение расшифровки платежа по номерам документов из назначения платежа (В том числе по контрагентам, у которых отличается КПП).
• Поиск и заполнение ведомости на выплату заработной платы.
• Автоматическая пометка на удаление ненужных документов при загрузке выписки по условию.
• Групповая обработка документов.

Преимущества:

• Легкое создание новых правил по существующему документу.
• Дополнительная обработка документов с помощью встроенных или собственных алгоритмов.
• Все алгоритмы уже включены в решение и будут обновляться в новых версиях.
• Режим отладки алгоритмов.
• Поддержка безопасного режима. Права доступа.

Технические требования

Решение поддерживается для большинства современных конфигураций:

• 1С:Управление торговлей 11.5.8.221 (11.4.12.61) и новее.
• 1С:ERP Управление предприятием 2.5.8.221 (2.4.12.64) и новее.
• 1С:Комплексная автоматизация  2.5.8.221 (2.4.12.64) и новее.
• 1С:Управление нашей фирмой 3.0.3.169 и новее.
• 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0.75.37 и новее.
• Любые конфигурации, основанные на вышеперечисленных.
• Указанные конфигурации в сервисе 1c-fresh*

Минимальная версия платформы для установки расширения 8.3.17 (Режим совместимости 8.3.14).
Некоторые алгоритмы могут быть несовместимы со старыми релизами.
* Для подтверждения совместимости уточните детали в технической поддержке (кнопка внизу описания).

Функциональные возможности

Самый простой способ создать правило для автоматической обработки банковской выписки и последующих документов - подготовить заполненный документ и вызвать из меню заполнения пункт "Создать новое правило по документу"

В открывшемся окне нужно ввести имя правила.

Если установить галочку "Это поступление", правило будет применяться к документам поступления на расчетный счет. При снятой галочке правило будет относиться к списаниям с расчетного счета.

Чтобы правило действовало для всех организаций и всех банковских счетов, нужно очистить организацию и счет.
Для настройки условия по вхождению фразы в назначение платежа достаточно ввести ее в поле "Условие".

Так же, можно задать несколько условий по "Назначению платежа" или по другим реквизитам.

Для этого необходимо нажать на ссылку "Дополнительные условия" и в появившемся окне настроить отбор.

На вкладке "Реквизиты" отображаются все реквизиты документа. Чтобы выбрать нужные реквизиты, поставьте галочку в соответствующей строке.

Также, если какие-то реквизиты не видны, их можно отобразить с помощью кнопки «Все реквизиты».

На закладке "Код" можно ввести произвольный код для собственных алгоритмов обработки или выбрать его из списка, нажав на кнопку "Выбрать алгоритм".

В текущей версии программы доступны следующие алгоритмы:

В будущих обновлениях будут добавлены новые алгоритмы, что позволит расширить возможности обработки данных. 

Инструкция по обновлению алгоритмов:

1. Откройте любое правило обработки.

2. Перейдите на вкладку "Код" и нажмите на кнопку "Выбрать алгоритм".

3. В форме выбора алгоритма нажмите на кнопку: "Обновить через интернет".

Если у вас есть предложения по улучшению алгоритмов или необходимо добавить новый алгоритм, напишите нам.
 

Созданное правило можно применить к другим документам. Это происходит автоматически, при загрузке банковской выписки. Так же это можно сделать вручную: для этого в списке документов нужно нажать на кнопку «Дополнительные обработки заполнения» и выбрать «Обработать банковский документ». Либо зайти в форму конкретного документа и далее в меню заполнения выбрать пункт «Обработать банковский документ».

После применения правила появляется сообщение, что документ заполнен по правилу. 

Режим отладки алгоритмов

Для тестирования и настройки алгоритмов предусмотрен специальный режим отладки. Чтобы его активировать:

1. Перейдите в список правил обработки.

2. Откройте меню "Еще" → "Дополнительно" → "Режим отладки".

Особенности работы в режиме отладки:

• Обработка документов выполняется не в фоновом режиме, что позволяет отслеживать каждый шаг.

• В сообщениях отображается код алгоритма с текущим документом в качестве объекта обработки.

• Этот код можно скопировать во внешнюю обработку и детально проанализировать с помощью отладчика 1С.

Состав поставки

После завершения покупки вы получите на email архив со следующими файлами:

1. Файл расширения (для конфигураций)

2. Внешняя обработка "Быстрые команды.epf" (требуется только для 1С:УНФ и Розницы)

Инструкция по установке

1. Установка расширения

1. Распакуйте скачанный архив.

2. Запустите 1С в режиме Предприятие.

3. Перейдите в меню:
   Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Расширения.

4. Нажмите кнопку "Добавить из файла" и выберите файл расширения из распакованного архива.

5. Подтвердите установку расширения.
   Расширение поддерживает безопасный режим работы.

6. Перезапустите 1С:Предприятие для применения изменений.

2. Установка дополнительной обработки (только для 1С:УНФ)

1. В том же режиме перейдите в меню:
   Администрирование → Печатные формы, отчеты и обработки → Дополнительные отчеты и обработки.
   Если пункт неактивен, включите его, поставив галочку слева в списке.

2. Нажмите "Добавить из файла" и укажите файл: Быстрые команды.epf.

3. Сохраните изменения.