ЗУП 3.1: Исправление сумм прошлых лет в ведомостях
Если итоговая сумма по предыдущим месяцам положительная, можно создать от декабря предыдущего года Ведомость в кассу и подобрать сотрудников.
Если же сумма отрицательная, то посредством Ведомости исправить ситуацию не получится.
Подготовим отчеты
Универсальные отчеты по регистрам Зарплата к выплате и Взаиморасчеты с сотрудниками
Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Универсальный отчет
Формируем два отчета, их разница – только в выборе исходного регистра, структура полей же абсолютно одинакова:
-
Тип объекта Регистр накопления - Зарплата к выплате (Регистр нужен для контроля корректного заполнения Ведомостей)
-
Тип объекта Регистр накопления – Взаиморасчеты с сотрудниками (Регистр нужен для контроля корректного отображения задолженностей в Расчетном листке, Т-51, аналитических отчетах)
Настройки - Режим - Расширенный, вкладка Структура.
Готовая структура должна выглядеть так:
На вкладке Структура набираем такую последовательность подчиненных элементов (добавляя строки по кнопке Добавить и перетаскивая эти строки друг на друга мышью)
1. Организация
2. Физическое лицо, Физическое лицо.Код физического лица
3. Сотрудник, Сотрудник.Таб.номер, Статья расходов, Подразделение, Подразделение.Номер, Вид дохода исполнительного производства
Провалившись в каждую строку, уже на вкладке Состав группировки добавляем указанные в пунктах 2 и 3 поля в группу, лишнее удаляем. Поля через точку означают, что надо найти слово до точки (Физическое лицо), а потом в списке под ним выбрать его реквизит (Физическое лицо.Код)
На вкладке Фильтры данных отчетов указываем Добавить фильтр - Физическое лицо - Равно, правой кнопкой мыши - Показывать в шапке отчета
Настройка отчета Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно)
По кнопке Настройка - Расширенный на вкладке Структура - добавить группировку Регистратор
На вкладке Фильтры отбор Физическое лицо - Равно - правой кнопкой мыши - Показывать в шапке отчета
Исправление отрицательных сальдо
Необходимо в разделе Администрирование создать документ Перенос данных с указанным составом регистров, внести суммы по показанным а отчете аналитике с операцией Расход, чтобы остаток на начало 2023 года был 0(или нужный, если сальдо не 0).
И уже только после этого создать нулевую Ведомость в кассу.
Сумма в расшифровке состоит в том числе из сумм прошлых лет.
Зарплата за декабрь выплачена 1 января.
Если посмотреть отчетом Анализ зарплаты по сотрудникам сальдо на начало месяца - сумма не нулевая
Отчетом Универсальный отчет - Зарплата к выплате выявить распределение задолженности по аналитикам
Создать документ Перенос данных (Администрирование) с составом регистров Зарплата к выплате, Взаиморасчеты с сотрудниками, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками.
Настройка регистров - Регистры накопления:
-
Зарплата к выплате (этот регистр нужен для корректного заполнения Ведомостей)
-
Взаиморасчеты с сотрудниками (регистр нужен для корректного отображения Расчетного листка при настройках По месяцам)
-
Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками (регистр нужен для корректного отображения Расчетного листка при настройках По данным бух.учета )
Правой кнопкой на заголовке окна Операция - Закрепить - Закрепить снизу
После закрепления документ Перенос данных будет находиться в нижней половине окна, а открытые отчеты для проверки будут отображаться в верхней. В данный момент открываем Универсальный отчет – Зарплата к выплате.
Внести с операцией Расход по каждому сочетанию Статья расходов+Подразделение+Вид дохода исполнительного производства - сумму из отчета
Записать документ Операция. Сформировать отчет заново. Сумма по данной аналитике пропадет
В результате остаток на начало января будет 0
Если же сальдо по 70 счету после выплаты за декабрь не должна быть равна 0, необходимо будет оставить в операцию сумму остатка с аналитикой:
-
Статья расходов: ОТ
-
Подразделение: Текущее подразделение сотрудника
-
Вид дохода исполнительного производства: Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания
Аналогичные действия необходимо проделать и для регистра Взаиморасчеты с сотрудниками: в нижней части держать документ Операция, в верхней части отчет Универсальный - Взаиморасчеты с сотрудниками.
Внести с операцией Расход суммы по аналитикам, указанным в отчете
Отчет Анализ зарплаты по сотрудникам на начало января будет уже с остатком 0 на начало
Исправление ведомостей
Ведомости нужны лишь с операцией Зарплата за месяц, операцией Аванс не нужно.
А также последнюю Ведомость за декабрь предыдущего года.
Создать Ведомость в кассу за декабрь предыдущего года на день раньше, чем последняя ведомость за декабрь предыдущего года. Сумму декабря убрать. Если итогом окажется отрицательная сумма, добавить строчку с текущим подразделением и компенсирующей положительной суммой, чтобы итог стал равен 0.
Открыть последнюю Ведомость за декабрь, запомнить сумму по сотруднику (можно ее записать в комментарий)
Удалить сотрудника и добавить снова. В Ведомости не будет сумм прошлых лет, НДФЛ будет полный
Открыть каждую Ведомость с января нового года. Запомнить сумму, чтобы после подбора при необходимости в расшифровке исправить ее до той, что реально была выплачена, и не допустить нарушения баланса по банку. Удалить сотрудника и добавить снова. Провести ведомость.
Контролировать ход исправления отчетом Анализ НДФЛ по месяцам (Исчислено = Удержано)