Настройка для работы с валютой описана в нашей инструкции
Если в вашей организации возникла ситуация, когда образовались остатки по расчетам с одним контрагентом, но в разных валютах:
То в таком случае для зачета таких задолженностей можно использовать документ Корректировка долга (раздел Покупки/Продажи – Корректировка долга). В шапке документа укажите:
Вид операции – прочие корректировки
Валюта – выберите одну из валют задолженности, в нашем случае выбрана валюта задолженности, которая образовалась по Кредиту счета 60.01.
Дебитор и Кредитор – один и тот же контрагент, чьи задолженности по разным валютам необходимо зачесть
Табличную часть документа заполняем по кнопке Заполнить во вкладке Кредиторская задолженность (так как дебиторской задолженности на данный момент у этого контрагента в валюте "рубли" нет). Автоматически должен отразиться документ Поступление (акт, накладная, УПД)
Переходим во вкладку Счета учета и заполняем часть Счет списания кредиторской задолженности следующим образом:
Счет – 60.32, так как по ОСВ на первом скрине инструкции было видно, что имеется задолженность в валюте по этому счету по Дебету.
Контрагенты – тот же контрагент, что и в шапке документа
Договоры – договор, по которому имеется задолженность в валюте по Дебету счета 60.32
Документы расчета с контрагентом – документ, в котором образовалась задолженность по Дебету счета 60.32
Проводки следующие:
При проверке ОСВ по счету 60 обороты должны закрыться и сальдо на конец периода отсутствует