В новом отчете Платежный календарь можно анализировать движения ДС и управлять ими:
- Изменять дату и источник оплаты интерактивно, перетягивая сумму оплаты в колонку с нужной датой или строку с нужным счетом.
- Данные в документе изменятся автоматически.
- Создавать новые документы планирования кликом по ячейке календаря: дата и счет/касса в документе заполнятся автоматически.
- Отменять запланированный приход/расход из платежного календаря, не переходя в документы планирования.
- Согласовывать и отклонять заявки на расход в платежном календаре.
Ниже рассмотрены некоторые примера по взаимодействию с отчетом:
Если Вы заметили кассовый разрыв и необходимо перенести платеж на другую дату, то можно просто перетянуть сумму платежа на новую дату в отчете.
Если Вы увидели, что ДС не хватает на расчетном счете, но есть поступление в кассу, можно просто запланировать перенос денег из кассы на расчетный счет, не выходя из отчета.
Или воспользуйтесь копированием. Активируйте ячейку документом в отчете, выберите команду Скопировать.
Для быстрого поиска суммы в датах платежного календаря, выберите двойным кликом нужный документ и сразу окажитесь на сумме.
В новом платежном календаре появились фильтры по всей возможной аналитике отчета:
Можно переходить и редактировать аналитику из отчета, выбрав ее двойным кликом на правой панели отборов.
Создавать свои настройки платежного календаря.
Выбрать аналитики для формирования отчета: организации, счета, кассы, документы и уровень раскрытия группировок при каждом открытии.
Детальная диаграмма:
Покажет изменения остатков денежных средств на всех счетах и в кассах с учетом всех планируемых поступлений и списаний денежных средств.
Сводная диаграмма покажет суммарные остатки по всем местам хранения денежных средств с учетом данных планирования.
Если график опускается ниже нуля, то вы видите кассовый разрыв с учетом денежных средств на всех счетах и кассах.