Подготовим отчеты для работы
Универсальные отчеты по регистрам Зарплата к выплате и Взаиморасчеты с сотрудниками
Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Универсальный отчет
Формируем два отчета, их разница – только в выборе исходного регистра, структура полей же абсолютно одинакова:
-
Тип объекта Регистр накопления - Зарплата к выплате (Регистр нужен для контроля корректного заполнения Ведомостей)
-
Тип объекта Регистр накопления – Взаиморасчеты с сотрудниками (Регистр нужен для контроля корректного отображения задолженностей в Расчетном листке, Т-51, аналитических отчетах)
Настройки - Режим - Расширенный, вкладка Структура.
Готовая структура должна выглядеть так:
На вкладке Структура набираем такую последовательность подчиненных элементов (добавляя строки по кнопке Добавить и перетаскивая эти строки друг на друга мышью)
1. Организация
2. Физическое лицо, Физическое лицо.Код физического лица
3. Сотрудник, Сотрудник.Таб.номер, Статья расходов, Подразделение, Подразделение.Номер, Вид дохода исполнительного производства
Провалившись в каждую строку, уже на вкладке Состав группировки добавляем указанные в пунктах 2 и 3 поля в группу, лишнее удаляем. Поля через точку означают, что надо найти слово до точки (Физическое лицо), а потом в списке под ним выбрать его реквизит (Физическое лицо.Код)
На вкладке Фильтры данных отчетов указываем Добавить фильтр - Физическое лицо - Равно, правой кнопкой мыши - Показывать в шапке отчета
Настройка отчета Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно)
По кнопке Настройка - Расширенный на вкладке Структура - добавить группировку Регистратор
На вкладке Фильтры отбор Физическое лицо - Равно - правой кнопкой мыши - Показывать в шапке отчета
Анализируем ситуацию
Выяснить отчетом по 70 счету остаток после выплат за декабрь 2021
Отчет Карточка счета 70 с отбором по сотруднику
Видно, что зарплата за декабрь выплачена 11 января, остаток 0
Посмотреть отчетом Анализ зарплаты по сотрудникам сальдо начала месяца
На начало января отрицательная сумма.
Отчетом Универсальный отчет Зарплата к выплате выявить распределение задолженности по аналитикам.
Исправление отрицательных сальдо
Создать документ Операция, введенная вручную с составом регистров Зарплата к выплате, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, Взаиморасчеты с сотрудниками
Еще - Выбор регистров - Регистры накопления:
-
Зарплата к выплате (этот регистр нужен для корректного заполнения Ведомостей)
-
Взаиморасчеты с сотрудниками (регистр нужен для корректного отображения Расчетного листка при настройках По месяцам)
-
Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками (регистр нужен для корректного отображения Расчетного листка при настройках По данным бух.учета )
Правой кнопкой на заголовке окна Операция - Закрепить - Закрепить снизу
После закрепления документ Операция будет находиться в нижней половине окна, а открытые отчеты для проверки будут отображаться в верхней. В данный момент открываем Универсальный отчет – Зарплата к выплате.
Внести с операцией Расход по каждому сочетанию Статья расходов+Подразделение+Вид дохода исполнительного производства - сумму из отчета
Записать документ Операция. Формируем отчет заново. Сумма по данной аналитике пропала
В результате остаток на начало января будет 0
Если же сальдо по 70 счету после выплаты за декабрь не равно 0, необходимо оставить сумму остатка с аналитикой:
-
ОТ
-
Текущее подразделение сотрудника
-
Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания
Аналогичные действия необходимо будет проделать и для регистра Взаиморасчеты с сотрудниками / Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками.
Внести с операцией Расход суммы по аналитикам, указанным в отчете
Отчет Анализ зарплаты по сотрудникам на начало января будет уже с остатком 0 на начало
Исправление ведомостей
Потребуется распровести все Ведомости с операцией Зарплата по сотруднику с января и связанные с ними документы Списание с расчетного счета.
Документы с операцией Аванс не нужно.
А также последнюю Ведомость за декабрь 2021 и Списание с расчетного счета
Создать Ведомость в кассу за декабрь прошлого года на день раньше, чем последняя ведомость за декабрь. В ней должна быть только сумма декабря и суммы прошлых лет.
Сумму декабря убрать. Если итогом окажется отрицательная сумма, добавить строчку с текущим подразделением и компенсирующей положительной суммой, чтобы итог стал равен 0
Открыть последнюю Ведомость за декабрь, запомнить сумму по сотруднику (можно ее записать в комментарий)
Удалить сотрудника и добавить снова. В Ведомости не будет сумм прошлых лет, НДФЛ будет полный
Открыть каждую Ведомость с января нового года. Запомнить сумму, чтобы после подбора при необходимости в расшифровке исправить ее до той, что реально была выплачена, и не допустить нарушения баланса по банку. Удалить сотрудника и добавить снова. Провести Ведомость. Провести связанные с ней Списания с расчетного счета
Контролировать ход исправления отчетом Анализ НДФЛ по месяцам (Исчислено = Удержано)