Инструкции по работе в облачной 1С

Воспользуйтесь поиском по нашей базе с инструкциями или выберите раздел из популярных статей

Скачать программу удаленного доступа: TeamViewer
МЕНЮ
Подключение дополнительных услуг

Проверка и корректировка после переноса данных из ЗУП 2.5

1. ПРОВЕРКА СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ
2. СОТРУДНИКИ
3. ПРОВЕРКА НАСТРОЕК РАСЧЕТА ЗАРПЛАТЫ, КАДРОВОГО УЧЕТА И УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
4. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ, КАДРОВЫЕ ДАННЫЕ, СВЕДЕНИЯ О ПЛАНОВЫХ НАЧИСЛЕНИЯХ
5. ОСТАТКИ ПО ВЗАИМОРАСЧЕТАМ
6. ДАННЫЕ УЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ДО ПЕРЕНОСА
7. ДАННЫЕ УЧЕТА ПО НДФЛ ДО ПЕРЕНОСА
8. ОСТАТКИ ОТПУСКОВ
9. ПРОВЕРКА РАСЧЕТА ПЛАНОВЫХ НАЧИСЛЕНИЙ
10. ПЛАНОВЫЕ УДЕРЖАНИЯ
11. ПРОВЕРКА РАСЧЕТА ЗАЙМОВ СОТРУДНИКАМ
12. ПРОВЕРКА РАСЧЕТА НДФЛ
13. ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА
14. ПРОВЕРКА РАСЧЕТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
15. ОТРАЖЕНИЕ ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ В ОТЧЕТНОСТИ



1. Проверка справочных данных

Проверка справочных данных после переноса, как правило, заключается в проверке следующих справочников:

  • Справочник Организации — сведения можно проверить непосредственно в справочнике. Как правило, все основные сведения (наименования, коды, адреса и т.п.) переносятся корректно и не требуют редактирования. Также стоит учитывать, что некоторые сведения, хранящиеся в этом справочнике, влияют на расчет зарплаты (РК, Северная надбавка). Ошибки в заполнении этих сведений могут быть вычислены при первом расчете зарплаты в ЗУП 3 и сверки этого расчета с расчетом в ЗУП 2.5 (о такой сверке будет рассказано немного ниже).
  • Справочник Подразделения, Должности – проверить перенос сведений можно визуально в самих справочниках;
  • Справочник Графики работы – корректность сведений в перенесенных графиках удобнее всего вычислять при сверке расчета зарплаты ЗУП 2.5 и ЗУП 3.


2. Сотрудники

Проверить корректность переноса сведений по сотрудникам можно с помощью отчетов: в ЗУП 2.5 Списки сотрудников и Личные данные сотрудников в ЗУП 3 (Кадры – Кадровые отчеты).

Необходимо в справочнике Сотрудники снять флаг «Скрывать сотрудников, по которым уже не выполняются операции» и проанализировать список сотрудников на строки, которые выглядят одинаково: сотрудник мог быть принят в организацию несколько раз; принят в разные организации одной базы. Имеет смысл изменить отображение сотрудника в списках, добавив в поле «Дополнять представление», например, табельный номер или другую информацию, которая позволит сотрудников различать. Это значительно облегчит поиск ошибок во взаиморасчетах с сотрудниками.

Проверка

Проверка

Для того, чтобы суммы выплат сотрудника автоматически попадали в нужную Ведомость (в банк, в кассу, на счета), в программе ЗУП 3 в карточке сотрудника по ссылке «Выплаты, учет затрат» необходимо проверить Способ выплаты.

Проверка

Следует различать способы выплаты Зачислением на карточку (по зарплатному проекту) и Перечислением на счет в банке (на личный счет сотрудника).


3. Проверка настроек расчета зарплаты, кадрового учета и учетной политики

В ЗУП 2.5 большая часть таких настроек собрана в Настройках параметров учета.

При этом в ЗУП 3 эти настройки располагаются в разных местах:

Настройки расчета зарплаты: Настройка – Расчет зарплаты;

Настройки кадрового учета: Настройка – Кадровый учет;

Настройки учетной политики: Настройка – Организации – вкладка Учетная политика и другие настройки.


4. Штатное расписание, кадровые данные, сведения о плановых начислениях

Штатное расписание в ЗУП 3 не переносится. Оно формируется заново по позициям (должностям и подразделениям) занятым сотрудниками.

Проверить соответствие данных между программами можно отчетами:

В ЗУП 2.5 отчет Унифицированная форма Т-3 (Кадровый учет) и в ЗУП 3 (Кадры – Кадровые отчеты) отчет Штатное расписание (Т-3).


5. Остатки по взаиморасчетам

Проверить перенесенные остатки по взаиморасчетам можно с помощью специализированных отчетов Анализ зарплаты по сотрудникам(помесячно) (ЗУП 3) и Расчетная ведомость (ЗУП 2.5) -с датой конца периода, равной дате последней выплаты за месяц.

В случае, если задолженность перенесена неверно, то исправить её можно либо в документе Начальная задолженность по зарплате (для «рекомендованного переноса»), либо непосредственно в регистрах учета взаиморасчетов, через документ Перенос данных (в случае «полного» переноса). Учет расчетов с сотрудниками происходит на следующих регистрах:

  • Зарплата к выплате – на основании остатков в этом регистре формируется сумма для заполнения документов Ведомость…;
  • Взаиморасчеты с сотрудниками – по остаткам в этом регистре формируется сальдо по взаиморасчетам с сотрудниками в зарплатных отчетах ЗУП.

Стоит иметь в виду, что движения «приход» увеличивают задолженность перед сотрудником, а «расход» наоборот, отражают факт списания задолженности. Учитывая это, при необходимости следует скорректировать «несуществующие» остатки.

Можно сверить начальное сальдо на дату переноса следующими отчетами:

В ЗУП 2.5 Расчетная ведомость организации без подразделений, конечное сальдо на дату последней выплаты. Для настройки -Настройка структуры-и удалить группировку по подразделениям.

Проверка

В ЗУП 3 отчет Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно) находится в разделе Зарплата, Отчеты по зарплате.

Снять группировку по подразделениям можно по кнопке Настройка, вид Расширенный, на вкладке Структура установить указатель на поле Выводить отчет по сотрудникам, правой кнопкой мыши выбрать Переместить выше и левее. Затем снять флаг с поля Подразделение на конец периода.

Проверка

Если сальдо не совпадает , его можно скорректировать документом Начальная задолженность по зарплате из раздела Главное, Данные на начало эксплуатации.


6. Данные учета по страховым взносам до переноса

Для проверки сведений о расчетах по страховым взносам за период до начала эксплуатации в ЗУП 3 можно воспользоваться следующими отчетами: в ЗУП 2.5 Анализ начисленных налогов и взносов (Налоги — Отчеты) и Анализ взносов в фонды в ЗУП 3 (Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам). Либо в ЗУП 3 отчетом Проверка расчета взносов(Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам).


7. Данные учета по НДФЛ до переноса

Для проверки сведений о расчетах по НДФЛ за период до начала эксплуатации в ЗУП 3 можно воспользоваться следующими отчетами: в ЗУП 2.5 Анализ начисленных налогов и взносов (Налоги – Отчеты – вид отчета НДФЛ) и Анализ НДФЛ по месяцам в ЗУП 3 (Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам).


8. Остатки отпусков

В ЗУП 2.5 (Кадровый учет – Остатки отпусков) ЗУП 3 (Кадры – Кадровые отчеты) отчеты Остатки отпусков (кратко) или Остатки отпусков. Справка об остатках отпусков.

В ЗУП 2.5 остатки показаны до целого дня, а в ЗУП 3 в отчетах детализируются до сотых долей. Чтобы выполнить более точную сверку в ЗУП 2.5 можно расшифровать остаток с помощью Справки по отпуску.

На дату начала ведения учета в ЗУП 3.

Скорректировать остатки отпусков в ЗУП 3 можно в уже имеющемся документе Начальная штатная расстановка (при «рекомендованном» переносе) , либо создать отдельный документ Ввод остатка отпусков.

Т.к. программа производит перенос с 1 числа месяца, а остатки отпусков рассчитываются по т.н. «рабочим годам»(с даты приема), то возможны расхождения на количества дней отпуска (основного и дополнительного), полагающегося за 1 месяц.

Например, сотрудник принят 17 мая. «Рекомендованный» перенос производится с 1 июля. В документе Начальная штатная расстановка дата остатков отпусков показана 01.07

Проверка

На 1 июля остаток в обеих программах отчетами по остаткам отпусков показан как 2,33 («рабочий месяц» с 17 мая-16 июня, период 17 июня по 30 июня менее месяца, отбрасывается при расчете).

Но при увольнении 30 июля программа ЗУП 2.5 рассчитает компенсацию за 2 месяца:

-с 17 мая по 16 июня 2,33;

-с 17 июня по 16 июля 2,33;

-с 17 июля по 30 июля менее половины месяца, период при расчете отбрасывается.

Если не корректировать дату остатков отпусков (оставить 01.07), то программа ЗУП на 30 июля рассчитает не 4,67 дней, а 2,33.

Проверка

Исключить такие ситуации позволит изменение даты остатков отпусков на дату начала «рабочего месяца» в документе Начальная штатная расстановка (или в документе Ввод остатков отпусков).

Проверка

Проверка

Следует помнить, что «рабочий год» сдвигают:

-отпуска без оплаты;

-отпуска по уходу за ребенком и т.п.

Так что в общем случает дата начала «рабочего месяца» не равна дню приема на работу. Дату начала «рабочего года» для каждого сотрудника можно узнать из ЗУП 2.5 в журнале Остатки отпусков - Справка по отпуску.


При повторном открытии документа Начальная штатная расстановка, ссылка Отпуска -дата остатков отпусков отображается по-прежнему равной дате документа. Если закрыть окно не с помощью кнопки Ок, а знаком X в правом верхнем углу окна, то в отчете Справка об остатках отпусков дата блока Введены начальные данные останется той, которую ранее внесли в документ.


9. Проверка расчета плановых начислений

Самый быстрый способ проверить правильность перенесенных сведений о назначенных сотрудникам плановых начислениях (а также настройки видов расчета, настройки расчета зарплаты) – это выполнить расчет зарплаты в ЗУП 3 за месяц начала эксплуатации и выполнить аналогичный расчет в ЗУП 2.5.

После чего сформировать отчеты:

Расчетная ведомость (ЗУП 2.5) и Анализ зарплаты по сотрудникам (ЗУП 3) (Зарплата – Отчеты по зарплате).

Если выявлены расхождения в расчетах по сотрудникам между ЗУП 3 и ЗУП 2.5, то может потребоваться корректировка следующих сведений:

  • Документ Начальная штатная расстановка – именно в этот документ при «рекомендованном» переносе загружаются сведения о плановых начислениях сотрудников и их графике. В случае «полного» переноса аналогичные данные содержаться в документах кадрового учета (Прием на работу, Увольнение, Кадровый перевод);
  • Настройки видов начисления – справочник Начисления;
  • Настройки расчета зарплаты (Настройка – Расчет зарплаты), кадрового учета (Настройка – Кадровый учет) и настройки учетной политики (Настройка – Организации – вкладка Учетная политика и другие настройки);
  • Справочник Графики работы.

В ЗУП 2.5 в карточке сотрудника -Начисления и удержания

В ЗУП 3 аналогично: в карточке сотрудника Плановые начисления

Либо Все функции, регистр сведений Плановые начисления.


10. Плановые удержания

Сведения о плановых удержаниях и при «рекомендованном», и при «полном» переносе загружаются непосредственно в учетные документы (журнал документов Алименты и другие удержания) поэтому, если в ЗУП 3 расчет удержаний отличается от расчета в 2.5, то именно в этом журнале документов необходимо корректировать сведения о плановых удержаниях.


11. Проверка расчета займов сотрудникам

При «рекомендованном» переносе данные для расчета по займам в ЗУП 3 не переносятся. Их следует внести вручную в документ Договор займа сотруднику (Зарплата – См. также – Займы сотрудникам).

При «полном» переносе данных сведения для расчета по займам переносятся. При необходимости эти сведения можно отредактировать непосредственно в документе Договор займа сотруднику, а также в документе Перенос данных с кодом ЗС, в котором хранятся сведения об истории погашения по займу.

При этом проверить перенесенную историю погашения по займам в ЗУП 3 удобно с помощью печатной формы Отчет о погашении займа, которая присутствует в составе документа Договор займа сотруднику.


12. Проверка расчета НДФЛ

Для сводной проверки данных по исчисленному НДФЛ необходимо провести документы и воспользоваться, например, отчетами Полный свод начислений, удержаний и выплат в ЗУП 3 и Свод начисленной зарплаты в ЗУП 2.5.

  • Расчетная ведомость (ЗУП 2.5) и Анализ зарплаты по сотрудникам (ЗУП 3);
  • Анализ начисленных налогов и взносов (ЗУП 2.5) и Анализ НДФЛ по месяцам (ЗУП 3).

В случае обнаружения неточностей в расчете НДФЛ, следует проверить правильность данных, влияющих на расчет НДФЛ:

  • Справочник Сотрудники – вкладка Налог на доходы формы справочника, на которой можно отредактировать сведения о статусе налогоплательщика, о вычетах, уведомления на авансовые платежи по патентам и сведения о доходах сотрудников с предыдущих мест работы (влияет на учет взносов).
  • Справочник Начисления (вкладка Налоги, взносы, бухучет) – проверить настройку обложения НДФЛ (флажок), а также код дохода.
  • Документ Перенос данных с кодом НДФЛ – содержит сведения об исчисленном НДФЛ за период до начала эксплуатации в ЗУП 3 (ошибки в переносе этих сведений влияют на текущий расчет). Можно проверить, используя отчеты Анализ начисленных налогов и взносов (ЗУП 2.5) и Анализ НДФЛ по месяцам (ЗУП 3).

  • 13. Данные для расчета среднего заработка

    Для сводной проверки расчета среднего заработка специализированных отчетов ни в ЗУП 2.5, ни в ЗУП 3 не предусмотрено. Поэтому для сверки перенесенных сведений необходимо воспользоваться непосредственно документами, в которых происходит расчет по среднему заработку.

    Для проверки расчета общего среднего заработка можно воспользоваться документами Отпуск (ЗУП 3) и Начисление отпуска сотрудникам организации (ЗУП 2.5).

    Аналогичным образом можно проверить перенесенные данные для пособий, рассчитываемых из среднего заработка: через документы Больничный (ЗУП 3) и Начисление по больничному листу (ЗУП 2.5).

    В случае выявления ошибок в перенесенных сведениях о доходах или отработанном времени, которые используются в расчете среднего заработка, выполнить ручную корректировку данных можно в документах Перенос данных:

    • В документах с кодом ЗП_СЗО и ЗП_ГП можно отредактировать сведения, используемые для расчета общего среднего заработка (по регистрам накопления Данные о времени для расчета среднего заработка (общий) и Данные о начислениях для расчета среднего заработка (общий));
    • В документах с кодом ЗП_СЗ ФСС доступны для редактирования сведения, используемые для расчета пособий (по регистрам накопления Данные страхователей для расчета среднего заработка (ФСС), Данные о начислениях для расчета среднего заработка (ФСС) и регистру сведений Данные о времени для расчета среднего (ФСС)).

    14. Проверка расчета страховых взносов

    Для проверки сведений по рассчитанным взносам можно воспользоваться следующими отчетами: в ЗУП 2.5 Анализ начисленных налогов и взносов (Налоги — Отчеты) и Анализ взносов в фонды в ЗУП 3 (Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам).

    Или в ЗУП 3 отчетом Проверка расчета взносов(Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам).

    В случае обнаружения неточностей в расчете страховых взносов следует проверить правильность данных, влияющие на расчет взносов:

    • Справочник Сотрудники – вкладка Страхование формы справочника, на которой можно отредактировать сведения о статусе застрахованного лица, инвалидности и льготах;
    • Справочник Организации (Учетная политика и другие настройки – Учетная политика) – здесь настраивается вид тарифа для организации, ставка ФСС НС, а также возможность учета сотрудников различных категорий (с правом досрочного выхода на пенсию, фармацевтов, членов летных экипажей и т.п.);
    • Справочник Начисления (вкладка Налоги, взносы, бухучет) – проверить указанный вид дохода. Этот реквизит влияет на обложение сумм, начисленных по данному виду начисления;
    • Документ Перенос данных с кодом СВ – содержит сведения об исчисленных взносах и учтенных доходах за период до начала эксплуатации в ЗУП 3 (ошибки в переносе этих сведений могут влиять на текущий расчет).

    15. Отражение прошлых периодов в отчетности

    1) Отчет 6-НДФЛ.

    При переносе данных (как «рекомендованном», так и полном) в ЗУП 3 НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ точно такое же заполнение отчетов 6-НДФЛ за периоды ведения учета в ЗУП 2.5, по причинам:

    • Не все данные в принципе могли быть перенесены из ЗУП 2.5 в ЗУП 3 (какие данные не переносятся-см. Приложение 1).
    • Раздел 1 отчета в ЗУП 3 может совпадать с данными ЗУП 2.5, а Раздел 2 может содержать блоки только суммами, без дат; только с налогом, но без суммы дохода. Это может быть связано с настройками Параметры учета в ЗУП 2.5-Расчет зарплаты, флаг При начислении НДФЛ принимать исчисленный как удержанный.

    Проверка

    Программа ЗУП 2.5 позволяет выбирать, какой документ формирует движение НДФЛ Удержано: документ Начисление зарплаты или документ Зарплата к выплате. Возможные погрешности в учете на стороне программы ЗУП 2.5 не всегда позволят корректно перенести движения по НДФЛ.

    Можно добиться, чтобы и Раздел 2 отчета за прошлые периоды заполнялся корректно.

    Для этого в разделе Налоги и взносы, Отчеты по налогам и взносам можно настроить отчет Проверка Разд.2 6-НДФЛ следующим образом:

    По кнопке Настройка выбрать Вид-Расширенный, во вкладке Отборы выбрать физическое лицо, далее кнопка Закрыть и сформировать.

    Проверка

    В блоках, в которых Сумма полученного дохода пустая, сделать двойной клик на документе Перенос данных НДФЛ

    Проверка

    Будет открыт документ Перенос данных с номером НДФЛ, который может содержать вкладки с движениями по регистрам:

    • Учет доходов для исчисления НДФЛ;
    • Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ;
    • Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.

    В регистре Учет доходов для исчисления НДФЛ необходимо исправить:

    Категория дохода в зависимости от кода дохода:

    2000- Оплата труда

    2010, 2013, 2003,2010,2012-Прочие доходы от рудовой деятельности

    4800-Прочие доходы

    Проверка

    В регистре Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ необходимо исправить:

    Для движения Приход (+)

    Поле Вид дохода из регистра Учет доходов в зависимости от кода дохода:

    2000 - Оплата труда

    2010, 2013, 2003,2010,2012-Прочие доходы от рудовой деятельности

    4800 - Прочие доходы

    Для движения Расход (-)

    поле Вид дохода из регистра Учет доходов в зависимости от кода дохода:

    2000 - Оплата труда

    2010, 2013, 2003,2010,2012 - Прочие доходы от рудовой деятельности

    4800 - Прочие доходы

    Поле Сумма выплаченного дохода из РН Учет доходов - Сумма дохода

    Поле Срок перечисления из регистра Учет доходов в зависимости от кода дохода:

    2003,2012 - Не позднее конца месяца, в котором выплачен доход (по отпускным и больничным)

    Остальные - Не позднее следующего за выплатой дохода дня (для прочих доходов)

    Поле Учитывать выплаченный доход в 6-НДФЛ -ДА.

    Проверка

    После этих изменений отчет Проверка Разд.2 6-НДФЛ по этому сотруднику покажет уже не пустые суммы дохода.

    Проверка

    И программа соответствующим образом заполнит блоки в Разделе 2.

    Проверка

    Важно!

    Перед исправлением документов Перенос данных необходимо сохранить копию базы.

    Ввиду сложности и трудоемкости процесса, возможно, имеет смысл вести учет в программах ЗУП 2.5 и ЗУП 3 параллельно до окончания квартала и сформировать отчет в ЗУП 2.5.

    Добиваясь от программы ЗУП 3 только соответствия Раздела 1.

    2) Отчет 4-ФСС

    При совпадении взносов ФСС НС (травматизм) в сформированных отчетах по взносам в обеих программах отчет 4-ФСС формируется корректно.

    Может не совпадать начальная задолженность на начало периода в Таблице 2.

    Для исправления можно в разделе Налоги и взносы ввести документ Уплата страховых взносов в фонды с датами до начала 2018 года и сумму (положительную или отрицательную.)

    Проверка

    Отчет Расчет по страховым взносам в программе ЗУП тоже формируется корректно, если суммы доходов и взносов при сверке совпали.

    3) СЗВ-СТАЖ

    Можно сформировать отчет за 2018 год в программе ЗУП 2.5 и в ЗУП 3 в разделе Отчетность, справки - 1С-отчетность и сравнить печатные формы отчетов.


    Важно!

    При формировании отчетов за следующий период программа позволяет проверить контрольные соотношения отчетов, определенные законодательством. В их числе как проверка на соответствие данных разных отчетов за один период, так и проверка с ранее сданными отчетами прошлых периодов.

    После переноса данных из программы ЗУП 2.5 в программе ЗУП 3 нет отчетов прошлых периодов.

    Для того, чтобы отчеты прошлых периодов участвовали в проверке контрольных соотношений отчетов, создаваемых уже в программе ЗУП 3, можно выгрузить уже принятые отчеты и загрузить их в программу ЗУП 3.

    Проверка

    Если выбрать Загрузить - Отчет, то такой отчет можно будет просмотреть точно так же, как и сформированный непосредственно в программе.

    Только после загрузки необходимо по кнопке Еще, Настройка-снять флаг Отключить автоматический расчет вычисляемых ячеек.

    Проверка

    Либо сформировать отчеты прошлых периодов в программе ЗУП 3 и убедиться, что они совпадают с ранее сданными отчетами.

    Не все отчеты могут быть загружены через Загрузить-Отчет. Например, отчетs СЗВ-М, 2-НДФЛ для ИФНС могут быть загружены в программу только через Загрузить-Файл для отправки.