SCLOUD в facebook

Самоучитель

  • 1С: Бухгалтерия
  • 1С: Управление торговлей
  • 1С: Зарплата и управление персоналом
  • Синхронизация
  • 1С: Управление нашей фирмой
  • Отчетность
1С: Бухгалтерия
1С: Управление торговлей
1С: Зарплата и управление персоналом
Синхронизация
1С: Управление нашей фирмой
Отчетность
Получите книгу по 1С в подарок
Книга по 1С
Загрузка

Закрытие переплаты по зарплате в Бухгалтерии Предприятия 3.0

По сотруднику образовалась переплата, которая им была возвращена через кассу документом Приходный кассовый ордер с операцией Прочий приход

По счету 70 сальдо отсутствует.

Но в Расчетном листке на конец периода задолженность за работником остается.

Это вызвано тем, что при отражении выплаты зарплаты посредством документа Списание с расчетного счета или Расходный кассовый ордер с документом-основанием Ведомость (в кассу, в банк или на счета) программа производит движение не только по счетам, а еще и по зарплатным регистрам.
А возврат задолженности через ПКО с операцией Прочий приход произвел только движение по счетам.
Какие именно регистры задействованы, можно посмотреть по кнопке ДтКт в Ведомости и по кнопке ДтКт в документе уплаты (РКО или Списание с расчетного счета):
В Ведомости это
Взаиморасчеты с сотрудниками (служит для отражения в Расчетном листке и т.п.)
Зарплата к выплате (служит для заполнения Ведомостей).

В платежном документе это регистр Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками (служит для отражения в Расчетном листке и т.п. при другой настройке).

Как исправить

Для того, чтобы убрать переплату, необходимо:

Создать документ Операция, введенная вручную - с датой фактического возврата денег сотрудником и заполнить в нем данные этих трех регистров.

По кнопке Еще - Выбор регистров.

Выбрать указанные регистры

Для этого можно закрепить окно снизу

А в верхней половине экрана показать движения документов Ведомость и документа уплаты и с операцией Расход повторить аналитику.  Сумму возврата указать отрицательную.
Взаиморасчеты с сотрудниками

Зарплата к выплате

Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками

После чего в Расчетном листке и др. отчетах задолженность показываться не будет

Бесплатные консультации при работе с 1С в облаке
* Поля обязательные для заполнения
Начиная работу, я принимаю условия Оферты и соглашаюсь на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.

Начните пользоваться 1С прямо сейчас

* Поля обязательные для заполнения
Начиная работу, я принимаю условия Оферты и соглашаюсь на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
* Статья подготовлена на основе материалов сайта нашего партнера programmist1s.ru
1620589706